一、烟台项目可行性研究报告说明


可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。


二、烟台项目背景分析


烟台,山东省地级市,是山东半岛的中心城市之一、环渤海地区重要的港口城市。地处山东半岛东北部,东连威海,西接潍坊、青岛,南邻黄海,北濒渤海,与辽东半岛对峙,与大连隔海相望。烟台全市土地面积13745.95平方千米,海岸线长909千米,濒临渤海、黄海,有岛屿63个。烟台市辖4区、1县、7个县级市。2016年末,烟台市常住人口706.4万人。烟台是环渤海经济圈内重要节点城市、山东半岛蓝色经济区骨干城市、中国首批14个沿海开放城市之一,中国海滨城市,亚洲唯一的国际葡萄·葡萄酒城、“一带一路”国家战略重点建设港口城市、是国家历史文化名城、全国文明城市,与威海同为中国著名的“雪窝”。2016年12月7日,烟台被国务院列为第三批国家新型城镇化综合试点地区。2017年,烟台入选为第五届全国文明城市。2017年中国百强城市排行榜排28位。2017年全年地区生产总值7338.95亿元,比上年增长6.5%。其中,第一产业增加值479.90亿元,增长2.3%;第二产业增加值3674.35亿元,增长5.7%;第三产业增加值3184.70亿元,增长8.0%。第一产业增加值占地区生产总值的比重为6.5%,第二产业增加值比重为50.1%,第三产业增加值比重为43.4%,比上年提高0.8个百分点。[13]2017年中国百强城市排行榜排28位。


2012年,我国制造业增加值为2.08万亿美元,在全球制造业中占比约为20%,跻身世界制造大国。与此同时,大而不强则是中国制造的痛点。


三、烟台项目可行性研究报告如何编写(参考)


(一)项目基本情况


为了积极响应国家《中国制造2025》和《工业绿色发展规划(2016-2020年)》以及项目建设地关于促进(产品名称)产业发展的政策要求,某某有限公司通过科学调研、合理布局,计划在(建设地点)新建“(产品名称)生产建设项目”;预计总用地面积59843.24平方米(折合约89.72亩),其中:净用地面积59843.24平方米;项目规划总建筑面积80189.94平方米,计容建筑面积80189.94平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数61.14%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率7.10%,固定资产投资强度170.20万元/亩。

根据谨慎财务测算,项目总投资17518.18万元,其中:固定资产投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的87.17%;流动资金2247.84万元,占项目总投资的12.83%。在固定资产投资中建筑工程投资6046.86万元,占项目总投资的34.52%;设备购置费5372.89万元,占项目总投资的30.67%;其它投资费用3850.59万元,占项目总投资的21.98%。

项目建成投入正常运营后主要生产(产品名称)产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入20392.00万元,总成本费用15845.20万元,税金及附加79.28万元,利润总额4546.80万元,利税总额5286.73万元,税后净利润3410.10万元,达纲年纳税总额1876.63万元;达纲年投资利润率25.95%,投资利税率30.18%,投资回报率19.47%,全部投资回收期6.64年,提供就业职位283个,达纲年综合节能量57.63吨标准煤/年,项目总节能率23.61%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。


(二)项目建设必要性分析


推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。


附录:烟台项目可行性研究报告编写重点(参考大纲)


第一部分 烟台项目总论 


一、烟台项目背景 


(一)烟台项目名称

(二)烟台项目的承办单位

(三)承担可行性研究工作的单位情况

(四)烟台项目的主管部门

(五)烟台项目建设内容、规模、目标

(六)烟台项目建设地点


二、烟台项目可行性研究主要结论


在可行性研究中,对烟台项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、烟台项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:

(一)烟台项目产品市场前景

(二)烟台项目原料供应问题

(三)烟台项目政策保障问题

(四)烟台项目资金保障问题

(五)烟台项目组织保障问题

(六)烟台项目技术保障问题

(七)烟台项目人力保障问题

(八)烟台项目风险控制问题

(九)烟台项目财务效益结论

(十)烟台项目社会效益结论

(十一)烟台项目可行性综合评价


三、主要技术经济指标表 


在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对烟台项目作全貌了解。 

四、存在问题及建议 

对可行性研究中提出的烟台项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。 


第二部分 烟台项目建设背景、必要性、可行性 


这一部分主要应说明烟台项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及烟台项目开展的支撑性条件等等。


一、烟台项目建设背景 


(一)工业领域新旧动能顺利转换,是新常态下保障工业平稳健康运行的关键,既需要积极培育壮大新兴产业,也需要借力“互联网+”主动改造提升传统产业。一是各地聚焦发展的新兴产业在高度对接《中国制造2025》重点领域的同时,也要考虑当地产业基础,体现当地产业特色,努力打造引领工业转型升级的新兴产业集群。二是积极创建制造业创新平台、产业技术创新联盟等,加速解决面向行业的共性技术,弥补创新链条的断裂环节,特别是要解决从实验室产品到产业化之间所谓的“死亡之谷”,提升技术创新能力。三是完善和提升工业技术标准体系,强化标准对企业技术改造的引领作用;同时采取产业投资基金等形式,优化政府对企业技术改造升级的投资方式。四是推动传统制造业与大数据、物联网、工业设计等深度融合,加强制造业网络化协同,通过生产组织方式创新使传统产业释放新的增长动能。

(二)烟台项目发起人以及发起缘由


二、烟台项目建设必要性 


(一)……

(二)……

(三)……

(四)……


三、烟台项目建设可行性


(一)经济可行性

(二)政策可行性

(三)技术可行性

(四)模式可行性

(五)组织和人力资源可行性


第三部分 烟台项目产品市场分析


市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个烟台项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到烟台项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。

 

第四部分 烟台项目产品规划方案


一、烟台项目产品产能规划方案


二、烟台项目产品工艺规划方案


(一)工艺设备选型

(二)工艺说明

(三)工艺流程


第五部分烟台项目建设地与土建总规


一、烟台项目建设地


二、烟台项目土建总规


(一)烟台项目厂址及厂房建设

(二)土建总图布置

1、平面布置。列出烟台项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序

 和布置方案。

2、竖向布置

(1)场址地形条件

(2)竖向布置方案

(3)场地标高及土石方工程量

3、技术改造烟台项目原有建、构筑物利用情况

4、总平面布置图(技术改造烟台项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)

5、总平面布置主要指标表

(三)场内外运输

(四)烟台项目土建及配套工程

1、烟台项目占地

2、烟台项目土建及配套工程内容

(五)烟台项目土建及配套工程造价

(六)烟台项目其他辅助工程


第六部分 烟台项目环保、节能与劳动安全方案


在烟台项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对烟台项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设烟台项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。


一、烟台项目环境保护


(一)烟台项目环境保护设计依据

(二)烟台项目环境保护措施

(三)烟台项目环境保护评价


二、烟台项目资源利用及能耗分析


(一)烟台项目资源利用及能耗标准

(二)烟台项目资源利用及能耗分析


三、烟台项目节能方案


(一)烟台项目节能设计依据

(二)烟台项目节能分析


四、烟台项目消防方案


(一)烟台项目消防设计依据

(二)烟台项目消防措施

(三)火灾报警系统

(四)灭火系统

(五)消防知识教育


五、烟台项目劳动安全卫生方案


(一)烟台项目劳动安全设计依据

(二)烟台项目劳动安全保护措施


第七部分 烟台项目组织和劳动定员 


在可行性研究报告中,根据烟台项目规模、烟台项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。 


一、烟台项目组织 


(一)组织形式

(二)工作制度


二、烟台项目劳动定员和人员培训 


(一)劳动定员

(二)年总工资和职工年平均工资估算

(三)人员培训及费用估算


第八部分 烟台项目实施进度安排 


烟台项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。烟台项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设烟台项目到烟台项目达到正常生产这段时期,这一时期包括烟台项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将烟台项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。 


第九部分 烟台项目财务评价分析


一、烟台项目总投资估算


烟台项目可行性研究报告总投资估算 


二、烟台项目资金筹措 


一个建设烟台项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。烟台项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设烟台项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明: 

(一)资金来源

(二)烟台项目筹资方案


三、烟台项目投资使用计划


(一)投资使用计划

(二)借款偿还计划


四、烟台项目财务评价说明


五、烟台项目总成本费用估算


烟台项目可行性研究报告总成本费用估算 


六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算


七、损益及利润分配估算


八、现金流估算


(一)烟台项目投资现金流估算

烟台项目可行性研究报告投资现金流估算 

(二)烟台项目资本金现金流估算

烟台项目可行性研究报告资本金现金流估算 


九、不确定性分析 


在对建设烟台项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对烟台项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对烟台项目经济评价指标的影响,以确定烟台项目的可靠性,这就是不确定性分析。根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视烟台项目情况而定。 


第十部分 烟台项目财务效益、经济和社会效益评价 


在建设烟台项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断烟台项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设烟台项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明 


一、财务评价 


财务评价是考察烟台项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设烟台项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断烟台项目在财务上是否可行。

(一)财务净现值

财务净现值是指把烟台项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(烟台项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察烟台项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。

烟台项目可行性研究报告财务净现值 

(二)财务内部收益率(FIRR)

财务内部收益率是指烟台项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使烟台项目的财务净现值等于零时的折现率。财务内部收益率是反映烟台项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,烟台项目可行。

(三)投资回收期Pt

投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例:

(l)计算公式

 动态投资回收期的计算在实际应用中根据烟台项目的现金流量表,用下列近似公式计算:

Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值

(2)评价准则

1)Pt≤Pc(基准资回收期)时,说明烟台项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的;

2)Pt>Pc时,则烟台项目(或方案)不可行,应予拒绝。

(四)烟台项目投资收益率ROI

烟台项目投资收益率是指烟台项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与烟台项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。

(五)烟台项目投资利税率

烟台项目投资利税率是指烟台项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与烟台项目总投资的比率,计算公式为:

投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%

投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,烟台项目在财务上可考虑接受。

(六)烟台项目资本金净利润率(ROE)

烟台项目资本金净利润率是指烟台项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与烟台项目资本金(EC)的比率。烟台项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用烟台项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。


二、国民经济评价 


国民经济评价是烟台项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑烟台项目取舍的重要依据。建设烟台项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算烟台项目对国民经济的净贡献,评价烟台项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据烟台项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的烟台项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。 


三、社会效益和社会影响分析 


在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对烟台项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。 


第十一部分 烟台项目风险分析及风险防控


一、建设风险分析及防控措施


二、法律政策风险及防控措施


三、市场风险及防控措施


四、筹资风险及防控措施


第十二部分 烟台项目可行性研究结论与建议 


一、结论与建议 


根据前面各节的研究分析结果,对烟台项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有: 

1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见

2、对主要的对比方案进行说明

3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

4、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见

5、对不可行的烟台项目,提出不可行的主要问题及处理意见

6、可行性研究中主要争议问题的结论


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