一、巢湖项目可行性研究报告说明


可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。


二、巢湖项目背景分析


巢湖市位于省城合肥的南部,是合肥市代管的县级市。其西南滨巢湖周边分别与肥东、全椒、含山、庐江、无为接壤。截至2015年总人口92万人,面积为2046平方千米。巢湖历史悠久,人杰地灵。古称“居巢”、“南巢”,“成汤放夏桀于南巢”即出于此,文字记载的历史有3000余年。巢湖之称始于秦朝,唐朝设立巢县,1984年设立县级巢湖市,1999年7月9日升为地级市改称居巢区,为地级巢湖市委、市政府所在地。2011年8月撤销地级巢湖市,设立县级巢湖市。2016年,巢湖市完成地区生产总值268.7亿元,按可比价计算,同比增长9.1%,超过市人代会目标0.1个百分点,增速比三季度提升2.0个百分点。安徽“十三五”规划将适时撤销巢湖市,设立合肥市巢湖区。2017年11月,获评全国文明城市。2016年,巢湖市完成地区生产总值268.7亿元,按可比价计算,同比增长9.1%,超过市人代会目标0.1个百分点,增速比三季度提升2.0个百分点,在合肥市所有县区排名第11位。其中,第一产业完成增加值30.5亿元,同比增长3.8%,与三季度增速持平;第二产业完成增加值141.2亿元,同比增长11.4%,比三季度增速提高了1.3个百分点;第三产业完成增加值97.0亿元,同比增长7.4%,比三季度增速提高了4.1个百分点。三次产业比重为11.3:52.6:36.1。


当前,中国正处于经济结构调整转型升级的关键期,而“中国制造2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。“中国制造2025”指出,要把结构调整作为建设制造强国的关键环节,大力发展先进制造业,改造提升传统产业。


三、巢湖项目可行性研究报告如何编写(参考)


(一)项目基本情况


为了积极响应国家《中国制造2025》和《工业绿色发展规划(2016-2020年)》以及项目建设地关于促进(产品名称)产业发展的政策要求,某某有限公司通过科学调研、合理布局,计划在(建设地点)新建“(产品名称)生产建设项目”;预计总用地面积52586.28平方米(折合约78.84亩),其中:净用地面积52586.28平方米;项目规划总建筑面积77827.69平方米,计容建筑面积77827.69平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数77.96%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率5.50%,固定资产投资强度170.39万元/亩。

根据谨慎财务测算,项目总投资18340.03万元,其中:固定资产投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的73.25%;流动资金4906.48万元,占项目总投资的26.75%。在固定资产投资中建筑工程投资6915.53万元,占项目总投资的37.71%;设备购置费5710.79万元,占项目总投资的31.14%;其它投资费用807.23万元,占项目总投资的4.40%。

项目建成投入正常运营后主要生产(产品名称)产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入38626.00万元,总成本费用30769.62万元,税金及附加136.98万元,利润总额7856.38万元,利税总额9134.89万元,税后净利润5892.28万元,达纲年纳税总额3242.61万元;达纲年投资利润率42.84%,投资利税率49.81%,投资回报率32.13%,全部投资回收期4.61年,提供就业职位753个,达纲年综合节能量15.00吨标准煤/年,项目总节能率20.69%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。


(二)项目建设必要性分析


从国内看,我国经济发展进入新常态,消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化,经济正处于新旧动能转换阶段,正从高速增长转向中高速增长,势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。但进入新常态,没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断,改变的是重要战略机遇期的内涵和条件;没有改变我国经济发展总体向好的基本面,改变的是经济发展方式和经济结构。“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于:一方面,我国经济有巨大潜力和内在韧性。这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求;来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样,经济的支撑非独木一根,而是“四梁八柱”;来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财富;来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验;来自我们党的坚强领导和我国不断提高的宏观调控能力。另一方面,全面深化改革正在源源不断释放改革红利。“十二五”期间尤其是党的十八大以来,各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势,在一些重要领域和关键环节取得新突破,给经济发展注入了持续强劲的动能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇,是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,面对我国经济发展进入新常态,各地各部门观念上要适应,认识上要到位,方法上要对路,工作上要得力,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,破解发展难题,厚植发展优势,更加有效地应对各种风险和挑战,继续集中力量把自己的事情办好,不断开拓发展新境界。


附录:巢湖项目可行性研究报告编写重点(参考大纲)


第一部分 巢湖项目总论 


一、巢湖项目背景 


(一)巢湖项目名称

(二)巢湖项目的承办单位

(三)承担可行性研究工作的单位情况

(四)巢湖项目的主管部门

(五)巢湖项目建设内容、规模、目标

(六)巢湖项目建设地点


二、巢湖项目可行性研究主要结论


在可行性研究中,对巢湖项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、巢湖项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:

(一)巢湖项目产品市场前景

(二)巢湖项目原料供应问题

(三)巢湖项目政策保障问题

(四)巢湖项目资金保障问题

(五)巢湖项目组织保障问题

(六)巢湖项目技术保障问题

(七)巢湖项目人力保障问题

(八)巢湖项目风险控制问题

(九)巢湖项目财务效益结论

(十)巢湖项目社会效益结论

(十一)巢湖项目可行性综合评价


三、主要技术经济指标表 


在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对巢湖项目作全貌了解。 

四、存在问题及建议 

对可行性研究中提出的巢湖项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。 


第二部分 巢湖项目建设背景、必要性、可行性 


这一部分主要应说明巢湖项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及巢湖项目开展的支撑性条件等等。


一、巢湖项目建设背景 


(一)去年以来,我省科学谋划产业发展,全省产业集聚发展势头初显,但产业小而全、小而散的现象依然存在。当前,推动产业集聚发展,要处理好增量与存量、“大”与“小”、扩张与集聚的关系。既要注重发展好现有企业,达到现实生产力的最大化,又要注重培育新的增长点,实现潜在生产力的最优化。既要集中力量抓好一批大产业和大企业,着眼培育一批百亿元企业和千亿元产业,又要围绕产业集群规划发展特色产业,做精做优中小微企业。既要抓住国家稳增长政策,大力推动各类投资,又要强化要素集约,实现绿色发展、循环发展、低碳发展。

(二)巢湖项目发起人以及发起缘由


二、巢湖项目建设必要性 


(一)……

(二)……

(三)……

(四)……


三、巢湖项目建设可行性


(一)经济可行性

(二)政策可行性

(三)技术可行性

(四)模式可行性

(五)组织和人力资源可行性


第三部分 巢湖项目产品市场分析


市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个巢湖项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到巢湖项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。

 

第四部分 巢湖项目产品规划方案


一、巢湖项目产品产能规划方案


二、巢湖项目产品工艺规划方案


(一)工艺设备选型

(二)工艺说明

(三)工艺流程


第五部分巢湖项目建设地与土建总规


一、巢湖项目建设地


二、巢湖项目土建总规


(一)巢湖项目厂址及厂房建设

(二)土建总图布置

1、平面布置。列出巢湖项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序

 和布置方案。

2、竖向布置

(1)场址地形条件

(2)竖向布置方案

(3)场地标高及土石方工程量

3、技术改造巢湖项目原有建、构筑物利用情况

4、总平面布置图(技术改造巢湖项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)

5、总平面布置主要指标表

(三)场内外运输

(四)巢湖项目土建及配套工程

1、巢湖项目占地

2、巢湖项目土建及配套工程内容

(五)巢湖项目土建及配套工程造价

(六)巢湖项目其他辅助工程


第六部分 巢湖项目环保、节能与劳动安全方案


在巢湖项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对巢湖项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设巢湖项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。


一、巢湖项目环境保护


(一)巢湖项目环境保护设计依据

(二)巢湖项目环境保护措施

(三)巢湖项目环境保护评价


二、巢湖项目资源利用及能耗分析


(一)巢湖项目资源利用及能耗标准

(二)巢湖项目资源利用及能耗分析


三、巢湖项目节能方案


(一)巢湖项目节能设计依据

(二)巢湖项目节能分析


四、巢湖项目消防方案


(一)巢湖项目消防设计依据

(二)巢湖项目消防措施

(三)火灾报警系统

(四)灭火系统

(五)消防知识教育


五、巢湖项目劳动安全卫生方案


(一)巢湖项目劳动安全设计依据

(二)巢湖项目劳动安全保护措施


第七部分 巢湖项目组织和劳动定员 


在可行性研究报告中,根据巢湖项目规模、巢湖项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。 


一、巢湖项目组织 


(一)组织形式

(二)工作制度


二、巢湖项目劳动定员和人员培训 


(一)劳动定员

(二)年总工资和职工年平均工资估算

(三)人员培训及费用估算


第八部分 巢湖项目实施进度安排 


巢湖项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。巢湖项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设巢湖项目到巢湖项目达到正常生产这段时期,这一时期包括巢湖项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将巢湖项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。 


第九部分 巢湖项目财务评价分析


一、巢湖项目总投资估算


巢湖项目可行性研究报告总投资估算 


二、巢湖项目资金筹措 


一个建设巢湖项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。巢湖项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设巢湖项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明: 

(一)资金来源

(二)巢湖项目筹资方案


三、巢湖项目投资使用计划


(一)投资使用计划

(二)借款偿还计划


四、巢湖项目财务评价说明


五、巢湖项目总成本费用估算


巢湖项目可行性研究报告总成本费用估算 


六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算


七、损益及利润分配估算


八、现金流估算


(一)巢湖项目投资现金流估算

巢湖项目可行性研究报告投资现金流估算 

(二)巢湖项目资本金现金流估算

巢湖项目可行性研究报告资本金现金流估算 


九、不确定性分析 


在对建设巢湖项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对巢湖项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对巢湖项目经济评价指标的影响,以确定巢湖项目的可靠性,这就是不确定性分析。根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视巢湖项目情况而定。 


第十部分 巢湖项目财务效益、经济和社会效益评价 


在建设巢湖项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断巢湖项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设巢湖项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明 


一、财务评价 


财务评价是考察巢湖项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设巢湖项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断巢湖项目在财务上是否可行。

(一)财务净现值

财务净现值是指把巢湖项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(巢湖项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察巢湖项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。

巢湖项目可行性研究报告财务净现值 

(二)财务内部收益率(FIRR)

财务内部收益率是指巢湖项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使巢湖项目的财务净现值等于零时的折现率。财务内部收益率是反映巢湖项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,巢湖项目可行。

(三)投资回收期Pt

投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例:

(l)计算公式

 动态投资回收期的计算在实际应用中根据巢湖项目的现金流量表,用下列近似公式计算:

Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值

(2)评价准则

1)Pt≤Pc(基准资回收期)时,说明巢湖项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的;

2)Pt>Pc时,则巢湖项目(或方案)不可行,应予拒绝。

(四)巢湖项目投资收益率ROI

巢湖项目投资收益率是指巢湖项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与巢湖项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。

(五)巢湖项目投资利税率

巢湖项目投资利税率是指巢湖项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与巢湖项目总投资的比率,计算公式为:

投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%

投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,巢湖项目在财务上可考虑接受。

(六)巢湖项目资本金净利润率(ROE)

巢湖项目资本金净利润率是指巢湖项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与巢湖项目资本金(EC)的比率。巢湖项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用巢湖项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。


二、国民经济评价 


国民经济评价是巢湖项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑巢湖项目取舍的重要依据。建设巢湖项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算巢湖项目对国民经济的净贡献,评价巢湖项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据巢湖项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的巢湖项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。 


三、社会效益和社会影响分析 


在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对巢湖项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。 


第十一部分 巢湖项目风险分析及风险防控


一、建设风险分析及防控措施


二、法律政策风险及防控措施


三、市场风险及防控措施


四、筹资风险及防控措施


第十二部分 巢湖项目可行性研究结论与建议 


一、结论与建议 


根据前面各节的研究分析结果,对巢湖项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有: 

1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见

2、对主要的对比方案进行说明

3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

4、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见

5、对不可行的巢湖项目,提出不可行的主要问题及处理意见

6、可行性研究中主要争议问题的结论


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