一、六安项目可行性研究报告说明


可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。


二、六安项目背景分析


六(Lù)安,简称英,别称“皋城”。位于安徽省西部,处于长江与淮河之间,大别山北麓,长江三角洲经济区西翼,地理意义上的“皖西”特指六安。六安之名始于公元前121年,汉武帝取“六地平安、永不反叛”之意,置六安国,历史悠久。因舜封皋陶于六(Lù),故后世称六安为皋城。六安地处江淮,东衔吴越,西领荆楚,北接中原,江淮分水岭,由西南向东偏北横贯本区,属于淮河流域面积11926平方公里,长江流域面积3064平方公里。六安为大别山区域中心城市,是国家级皖江城市带承接产业转移示范区、长三角城市群成员城市,合肥都市圈副中心城市,国家级交通枢纽城市。六安市素有“白鹅王国、羽绒之都”美誉,是全国重要的优质羽绒原产地和集散地。六安荣膺“国家级园林城市”、“国家级生态示范区”、“中国人居环境范例奖”、“水环境治理优秀范例城市”、“中国特色魅力城市200强”等称号。[1]2017年12月,获得“厕所革命优秀城市奖”。2017年12月15日,荣膺中央电视台《魅力中国城》第一季十佳魅力城市。2016年实现地区生产总值(GDP)1108.1亿元,按可比价格计算,同比增长7.2%。分产业看,第一产业增加值203.2亿元,增长3.0%;第二产业增加值490.6亿元,增长6.7%;第三产业增加值414.3亿元,增长9.9%。第三产业比重由上年36.2%提高到37.4%。按常住人口计算,人均生产总值23298元,同比增加1774元。


《福布斯》杂志网站日前刊文说,“中国制造2025”表明中国正在推进创新,加快产业升级步伐。中国需要通过创新在全球发展中保持竞争优势,立于不败之地。澳大利亚罗伊国际问题研究所研究员蔡源说,中国经济现在正处于转型阶段,传统制造业的优势正逐渐降低,水、电、土地等生产资料成本上升,人工成本也不断攀升,这促使中国制造业必须升级。近年来,中国传统产业与互联网融合发展明显提速,促使智能制造水平持续提升,一批核心技术装备研发应用取得新突破,为传统产业转型升级提供了强大动力。蔡源说,中国有一些产业,包括轨道交通装备、通信、电力装备等已经具有很强的国际竞争力。以通信产业为例,以华为、中兴为代表的中国企业具有很强的市场竞争力,已经进入发达国家市场。英国诺森比亚大学纽卡斯尔商学院终身讲席教授熊榆说,中国引进或借鉴其他国家的一些技术或创新,在经过中国市场培育后,又催生了创新和变革,进而形成了世界性的影响力。


三、六安项目可行性研究报告如何编写(参考)


(一)项目基本情况


为了积极响应国家《中国制造2025》和《工业绿色发展规划(2016-2020年)》以及项目建设地关于促进(产品名称)产业发展的政策要求,某某有限公司通过科学调研、合理布局,计划在(建设地点)新建“(产品名称)生产建设项目”;预计总用地面积57788.88平方米(折合约86.64亩),其中:净用地面积57788.88平方米;项目规划总建筑面积79170.77平方米,计容建筑面积79170.77平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数75.63%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率6.84%,固定资产投资强度243.84万元/亩。

根据谨慎财务测算,项目总投资28359.01万元,其中:固定资产投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的74.50%;流动资金7232.71万元,占项目总投资的25.50%。在固定资产投资中建筑工程投资6034.70万元,占项目总投资的21.28%;设备购置费4375.34万元,占项目总投资的15.43%;其它投资费用10716.26万元,占项目总投资的37.79%。

项目建成投入正常运营后主要生产(产品名称)产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入54803.00万元,总成本费用41671.81万元,税金及附加228.95万元,利润总额13131.19万元,利税总额15268.09万元,税后净利润9848.39万元,达纲年纳税总额5419.70万元;达纲年投资利润率46.30%,投资利税率53.84%,投资回报率34.73%,全部投资回收期4.38年,提供就业职位907个,达纲年综合节能量14.11吨标准煤/年,项目总节能率22.50%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。


(二)项目建设必要性分析


今年以来,我国在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革效果初显,突出特点表现在“稳”字上。从需求侧看,在消费需求保持平稳态势的同时,投资需求稳中有升。一季度,固定资产投资实际增长13.8%,增速比上年全年加快0.7个百分点,比今年1至2月份加快0.5个百分点。从供给侧看,在农业平稳发展的基础上,工业生产缓中趋稳。按可比价格计算,全国规模以上工业增加值一季度同比增长5.8%,比今年1至2月份加快0.4个百分点。尤为值得关注的是,全国规模以上工业企业效益实现恢复性增长,1至2月份利润总额同比增长4.8%。这些积极变化,对缓解经济下行压力和保持就业稳定,发挥了不可低估的重要作用。进一步分析,伴随供给侧结构性改革正效应持续外溢,结构优化的成果十分显著。一是以改善投资结构为标志,第三产业增速明显快于第二产业。一季度第二产业投资33664亿元,增长7.3%;第三产业投资50230亿元,增长12.6%。无论从投资规模还是增长幅度看,第三产业都远高于第二产业。二是以国内生产总值的产业增加值占比为标志,第三产业领先优势持续扩大。一季度,第三产业增加值占国内生产总值的比重为56.9%,比上年同期提高2.0个百分点,高于第二产业19.4个百分点。三是以工业增加值增速为标志,工业继续向中高端迈进。一季度高技术产业和装备制造业增加值增速分别比规模以上工业快3.4个和1.7个百分点,占规模以上工业增加值比重分别为12.1%和32.4%,比上年同期提高1.1个和1.7个百分点。对比上述数据可以看出,由于新常态下结构调整不断取得新进展,稳增长因而持续获得新动能,这是当前经济运行中最为值得称道的。


附录:六安项目可行性研究报告编写重点(参考大纲)


第一部分 六安项目总论 


一、六安项目背景 


(一)六安项目名称

(二)六安项目的承办单位

(三)承担可行性研究工作的单位情况

(四)六安项目的主管部门

(五)六安项目建设内容、规模、目标

(六)六安项目建设地点


二、六安项目可行性研究主要结论


在可行性研究中,对六安项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、六安项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:

(一)六安项目产品市场前景

(二)六安项目原料供应问题

(三)六安项目政策保障问题

(四)六安项目资金保障问题

(五)六安项目组织保障问题

(六)六安项目技术保障问题

(七)六安项目人力保障问题

(八)六安项目风险控制问题

(九)六安项目财务效益结论

(十)六安项目社会效益结论

(十一)六安项目可行性综合评价


三、主要技术经济指标表 


在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对六安项目作全貌了解。 

四、存在问题及建议 

对可行性研究中提出的六安项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。 


第二部分 六安项目建设背景、必要性、可行性 


这一部分主要应说明六安项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及六安项目开展的支撑性条件等等。


一、六安项目建设背景 


(一)推动产业集聚是一项系统工程,需要从“点、线、面”入手,集中优势资源,凝聚各方力量,统筹协调推进。一要在“点”上抓项目落地,按照产业集群规划,精心谋划项目,积极争取项目,科学运作项目,不断提高抓项目的能力和水平。二要在“线”上抓产业延伸,以龙头企业为依托,推动产业链向两头延伸,带动配套企业发展,形成分工有序、相互协作、前后配套、链接紧密的发展格局。三要在“面”上抓区域竞合,各地继续按照全省统一部署,发挥优势、突出特色,差异竞争、竞相发展,努力形成倍增效应。

(二)六安项目发起人以及发起缘由


二、六安项目建设必要性 


(一)……

(二)……

(三)……

(四)……


三、六安项目建设可行性


(一)经济可行性

(二)政策可行性

(三)技术可行性

(四)模式可行性

(五)组织和人力资源可行性


第三部分 六安项目产品市场分析


市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个六安项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到六安项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。

 

第四部分 六安项目产品规划方案


一、六安项目产品产能规划方案


二、六安项目产品工艺规划方案


(一)工艺设备选型

(二)工艺说明

(三)工艺流程


第五部分六安项目建设地与土建总规


一、六安项目建设地


二、六安项目土建总规


(一)六安项目厂址及厂房建设

(二)土建总图布置

1、平面布置。列出六安项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序

 和布置方案。

2、竖向布置

(1)场址地形条件

(2)竖向布置方案

(3)场地标高及土石方工程量

3、技术改造六安项目原有建、构筑物利用情况

4、总平面布置图(技术改造六安项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)

5、总平面布置主要指标表

(三)场内外运输

(四)六安项目土建及配套工程

1、六安项目占地

2、六安项目土建及配套工程内容

(五)六安项目土建及配套工程造价

(六)六安项目其他辅助工程


第六部分 六安项目环保、节能与劳动安全方案


在六安项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对六安项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设六安项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。


一、六安项目环境保护


(一)六安项目环境保护设计依据

(二)六安项目环境保护措施

(三)六安项目环境保护评价


二、六安项目资源利用及能耗分析


(一)六安项目资源利用及能耗标准

(二)六安项目资源利用及能耗分析


三、六安项目节能方案


(一)六安项目节能设计依据

(二)六安项目节能分析


四、六安项目消防方案


(一)六安项目消防设计依据

(二)六安项目消防措施

(三)火灾报警系统

(四)灭火系统

(五)消防知识教育


五、六安项目劳动安全卫生方案


(一)六安项目劳动安全设计依据

(二)六安项目劳动安全保护措施


第七部分 六安项目组织和劳动定员 


在可行性研究报告中,根据六安项目规模、六安项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。 


一、六安项目组织 


(一)组织形式

(二)工作制度


二、六安项目劳动定员和人员培训 


(一)劳动定员

(二)年总工资和职工年平均工资估算

(三)人员培训及费用估算


第八部分 六安项目实施进度安排 


六安项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。六安项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设六安项目到六安项目达到正常生产这段时期,这一时期包括六安项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将六安项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。 


第九部分 六安项目财务评价分析


一、六安项目总投资估算


六安项目可行性研究报告总投资估算 


二、六安项目资金筹措 


一个建设六安项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。六安项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设六安项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明: 

(一)资金来源

(二)六安项目筹资方案


三、六安项目投资使用计划


(一)投资使用计划

(二)借款偿还计划


四、六安项目财务评价说明


五、六安项目总成本费用估算


六安项目可行性研究报告总成本费用估算 


六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算


七、损益及利润分配估算


八、现金流估算


(一)六安项目投资现金流估算

六安项目可行性研究报告投资现金流估算 

(二)六安项目资本金现金流估算

六安项目可行性研究报告资本金现金流估算 


九、不确定性分析 


在对建设六安项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对六安项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对六安项目经济评价指标的影响,以确定六安项目的可靠性,这就是不确定性分析。根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视六安项目情况而定。 


第十部分 六安项目财务效益、经济和社会效益评价 


在建设六安项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断六安项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设六安项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明 


一、财务评价 


财务评价是考察六安项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设六安项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断六安项目在财务上是否可行。

(一)财务净现值

财务净现值是指把六安项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(六安项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察六安项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。

六安项目可行性研究报告财务净现值 

(二)财务内部收益率(FIRR)

财务内部收益率是指六安项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使六安项目的财务净现值等于零时的折现率。财务内部收益率是反映六安项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,六安项目可行。

(三)投资回收期Pt

投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例:

(l)计算公式

 动态投资回收期的计算在实际应用中根据六安项目的现金流量表,用下列近似公式计算:

Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值

(2)评价准则

1)Pt≤Pc(基准资回收期)时,说明六安项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的;

2)Pt>Pc时,则六安项目(或方案)不可行,应予拒绝。

(四)六安项目投资收益率ROI

六安项目投资收益率是指六安项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与六安项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。

(五)六安项目投资利税率

六安项目投资利税率是指六安项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与六安项目总投资的比率,计算公式为:

投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%

投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,六安项目在财务上可考虑接受。

(六)六安项目资本金净利润率(ROE)

六安项目资本金净利润率是指六安项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与六安项目资本金(EC)的比率。六安项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用六安项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。


二、国民经济评价 


国民经济评价是六安项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑六安项目取舍的重要依据。建设六安项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算六安项目对国民经济的净贡献,评价六安项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据六安项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的六安项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。 


三、社会效益和社会影响分析 


在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对六安项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。 


第十一部分 六安项目风险分析及风险防控


一、建设风险分析及防控措施


二、法律政策风险及防控措施


三、市场风险及防控措施


四、筹资风险及防控措施


第十二部分 六安项目可行性研究结论与建议 


一、结论与建议 


根据前面各节的研究分析结果,对六安项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有: 

1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见

2、对主要的对比方案进行说明

3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

4、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见

5、对不可行的六安项目,提出不可行的主要问题及处理意见

6、可行性研究中主要争议问题的结论


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