一、沧州项目可行性研究报告说明


报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。


二、沧州项目背景分析


沧州市,简称“沧”,是河北省辖市,地处河北省东南部,东临渤海,北依京津,南接山东,京杭大运河贯穿市区,因东临渤海而得名,意为沧海之州。距首都北京240公里,距天津120公里,距省会石家庄221公里。全市辖2区10县4市,总面积1.4万平方公里。2016年年末户籍人口779.54万人。沧州市是国务院确定的经济开放区、沿海开放城市之一,也是石油化工基地和北方重要陆海交通枢纽,是环渤海经济区和京津冀都市圈重要组成部分。沧州境内有沧州铁狮子、献县汉墓群、泊头清真寺、海丰镇遗址、纪晓岚墓地、献县单桥、黄骅古贡枣园等七处全国重点文物保护单位,市内有白洋淀,是华北地区最大淡水湖泊。2016年,沧州市实现生产总值完成3533.4亿元,居河北省第3位,同比增长7.9%,居河北省第2位。2016年,沧州市地区生产总值完成3533.4亿元,比2015年增长7.9%。其中,第一产业增加值完成308.6亿元,增长1.1%;第二产业增加值完成1748.7亿元,增长6.6%;第三产业增加值完成1476.1亿元,增长11.0%。三次产业结构为8.7∶49.5∶41.8,第三产业增加值占地区生产总值比重比2015年提高1.0个百分点,对整体经济增长的贡献率57.2%。全部财政收入479.7亿元,同比增长7.4%。其中,公共财政预算收入220.4亿元,同比增长4.5%。公共财政预算支出507.1亿元,同比增长5.8%。国税收入283.6亿元,同比增长16.1%;地税收入134.4亿元,同比增长13.8%。年末金融机构存款余额4298.71亿元,比年初增加474.92亿元。其中,住户存款2959.34亿元,比年初增加317.97亿元。金融机构贷款余额2474.72亿元,比年初增加342.28亿元。其中,住户贷款795.28亿元,比年初增加166.99亿元。存贷比57.57%,比2015年提高1.8个百分点。居民消费价格指数累计上涨1.6%。食品烟酒、衣着、居住、生活用品及服务、教育文化和娱乐、医疗保健、其他用品和服务累计上涨3.3%、2.6%、0.6%、0.5%、1.6%、2.2%、5.9%,交通和通信下降1.8%。沧州市全体居民人均可支配收入完成19521元,同比增长9.9%。其中城镇居民人均可支配收入完成28605元,同比增长8.6%;农村居民人均可支配收入完成11340元,同比增长9.2%。

中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来,发展快速。2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元,实现利润总额近1.3万亿元,同比分别增长15.3%和10.4%。战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上,均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。到2016年前三季度,战略性新兴产业继续良好发展势头,产值同比增长10.8%,增速比规模以上工业高4.8个百分点,网上商品零售额增长25.1%,比社会消费品零售总额高14.7个百分点,新能源汽车销售增长83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划,到2020年产值规模有望超过60万亿元,占GDP比重超过15%。


三、沧州项目可行性研究报告如何编写(参考)


(一)项目基本情况


为了积极响应国家《中国制造2025》和《工业绿色发展规划(2016-2020年)》以及项目建设地关于促进(产品名称)产业发展的政策要求,某某有限公司通过科学调研、合理布局,计划在(建设地点)新建“(产品名称)生产建设项目”;预计总用地面积40600.29平方米(折合约60.87亩),其中:净用地面积40600.29平方米;项目规划总建筑面积50344.36平方米,计容建筑面积50344.36平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数57.88%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率6.25%,固定资产投资强度158.59万元/亩。

根据谨慎财务测算,项目总投资14124.65万元,其中:固定资产投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的68.34%;流动资金4471.28万元,占项目总投资的31.66%。在固定资产投资中建筑工程投资4220.95万元,占项目总投资的29.88%;设备购置费3074.88万元,占项目总投资的21.77%;其它投资费用2357.54万元,占项目总投资的16.69%。

项目建成投入正常运营后主要生产(产品名称)产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入31516.00万元,总成本费用24392.64万元,税金及附加124.20万元,利润总额7123.36万元,利税总额8282.58万元,税后净利润5342.52万元,达纲年纳税总额2940.06万元;达纲年投资利润率50.43%,投资利税率58.64%,投资回报率37.82%,全部投资回收期4.14年,提供就业职位477个,达纲年综合节能量27.66吨标准煤/年,项目总节能率27.20%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。


(二)项目建设必要性分析


产业是一个地区加快发展的基础和支撑,促进产业集聚是后发地区实现跨越式发展的必由之路。强化产业集聚拉动效应,推动产业集群发展,不断壮大发展实力,江西就能翻开发展升级的新篇章。按照全省主体功能区规划要求,坚持产业定位、产业规划、产业集群和产业政策“四位一体”,注重顶层设计。遵循产业集群形成、演进和升级的内在规律,设区市本级重点发展2至3个产业集群,县(市、区)重点发展1至2个产业集群。通过科学规划,培育一批集群,促进有特色和扎堆发展趋势的块状经济向产业集群方向发展;引进一批集群,选准主攻方向,加快承接产业转移示范区建设,促进企业组团式、集群式进入江西;提升一批集群,建设创新型产业集群和新兴产业集群,推动现有集群做大总量、提升层次和水平。认定一批主导产业突出、特色鲜明、集群发展水平高的特色园区。加强品牌培育和创建,着力将企业品牌、产业品牌、区域品牌升级为城市品牌。


附录:沧州项目可行性研究报告编写重点(参考大纲)


第一部分 沧州项目总论 


一、沧州项目背景 


(一)沧州项目名称

(二)沧州项目的承办单位

(三)承担可行性研究工作的单位情况

(四)沧州项目的主管部门

(五)沧州项目建设内容、规模、目标

(六)沧州项目建设地点


二、沧州项目可行性研究主要结论


在可行性研究中,对沧州项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、沧州项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:

(一)沧州项目产品市场前景

(二)沧州项目原料供应问题

(三)沧州项目政策保障问题

(四)沧州项目资金保障问题

(五)沧州项目组织保障问题

(六)沧州项目技术保障问题

(七)沧州项目人力保障问题

(八)沧州项目风险控制问题

(九)沧州项目财务效益结论

(十)沧州项目社会效益结论

(十一)沧州项目可行性综合评价


三、主要技术经济指标表 


在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对沧州项目作全貌了解。 


四、存在问题及建议 


对可行性研究中提出的沧州项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。 


第二部分 沧州项目建设背景、必要性、可行性 


这一部分主要应说明沧州项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及沧州项目开展的支撑性条件等等。


一、沧州项目建设背景 


(一)国家或行业发展规划

(二)沧州项目发起人以及发起缘由


二、沧州项目建设必要性 


(一)……

(二)……

(三)……

(四)……


三、沧州项目建设可行性


(一)经济可行性

(二)政策可行性

(三)技术可行性

(四)模式可行性

(五)组织和人力资源可行性


第三部分 沧州项目产品市场分析


市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个沧州项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到沧州项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。

 

第四部分 沧州项目产品规划方案


一、沧州项目产品产能规划方案


二、沧州项目产品工艺规划方案


(一)工艺设备选型

(二)工艺说明

(三)工艺流程


第五部分沧州项目建设地与土建总规


一、沧州项目建设地


二、沧州项目土建总规


(一)沧州项目厂址及厂房建设

(二)土建总图布置

1、平面布置。列出沧州项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序

 和布置方案。

2、竖向布置

(1)场址地形条件

(2)竖向布置方案

(3)场地标高及土石方工程量

3、技术改造沧州项目原有建、构筑物利用情况

4、总平面布置图(技术改造沧州项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)

5、总平面布置主要指标表

(三)场内外运输

(四)沧州项目土建及配套工程

1、沧州项目占地

2、沧州项目土建及配套工程内容

(五)沧州项目土建及配套工程造价

(六)沧州项目其他辅助工程


第六部分 沧州项目环保、节能与劳动安全方案


在沧州项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对沧州项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设沧州项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。


一、沧州项目环境保护


(一)沧州项目环境保护设计依据

(二)沧州项目环境保护措施

(三)沧州项目环境保护评价


二、沧州项目资源利用及能耗分析


(一)沧州项目资源利用及能耗标准

(二)沧州项目资源利用及能耗分析


三、沧州项目节能方案


(一)沧州项目节能设计依据

(二)沧州项目节能分析


四、沧州项目消防方案


(一)沧州项目消防设计依据

(二)沧州项目消防措施

(三)火灾报警系统

(四)灭火系统

(五)消防知识教育


五、沧州项目劳动安全卫生方案


(一)沧州项目劳动安全设计依据

(二)沧州项目劳动安全保护措施


第七部分 沧州项目组织和劳动定员 


在可行性研究报告中,根据沧州项目规模、沧州项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。 


一、沧州项目组织 


(一)组织形式

(二)工作制度


二、沧州项目劳动定员和人员培训 


(一)劳动定员

(二)年总工资和职工年平均工资估算

(三)人员培训及费用估算


第八部分 沧州项目实施进度安排 


沧州项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。沧州项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设沧州项目到沧州项目达到正常生产这段时期,这一时期包括沧州项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将沧州项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。 


第九部分 沧州项目财务评价分析


一、沧州项目总投资估算


沧州项目可行性研究报告总投资估算 


二、沧州项目资金筹措 


一个建设沧州项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。沧州项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设沧州项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明: 

(一)资金来源

(二)沧州项目筹资方案


三、沧州项目投资使用计划


(一)投资使用计划

(二)借款偿还计划


四、沧州项目财务评价说明


五、沧州项目总成本费用估算


沧州项目可行性研究报告总成本费用估算 


六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算


七、损益及利润分配估算


八、现金流估算


(一)沧州项目投资现金流估算

沧州项目可行性研究报告投资现金流估算 

(二)沧州项目资本金现金流估算

沧州项目可行性研究报告资本金现金流估算 


九、不确定性分析 


在对建设沧州项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对沧州项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对沧州项目经济评价指标的影响,以确定沧州项目的可靠性,这就是不确定性分析。根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视沧州项目情况而定。 


第十部分 沧州项目财务效益、经济和社会效益评价 


在建设沧州项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断沧州项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设沧州项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明 


一、财务评价 


财务评价是考察沧州项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设沧州项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断沧州项目在财务上是否可行。

(一)财务净现值

财务净现值是指把沧州项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(沧州项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察沧州项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。

沧州项目可行性研究报告财务净现值 

(二)财务内部收益率(FIRR)

财务内部收益率是指沧州项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使沧州项目的财务净现值等于零时的折现率。财务内部收益率是反映沧州项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,沧州项目可行。

(三)投资回收期Pt

投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例:

(l)计算公式

 动态投资回收期的计算在实际应用中根据沧州项目的现金流量表,用下列近似公式计算:

Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值

(2)评价准则

1)Pt≤Pc(基准资回收期)时,说明沧州项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的;

2)Pt>Pc时,则沧州项目(或方案)不可行,应予拒绝。

(四)沧州项目投资收益率ROI

沧州项目投资收益率是指沧州项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与沧州项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。

(五)沧州项目投资利税率

沧州项目投资利税率是指沧州项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与沧州项目总投资的比率,计算公式为:

投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%

投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,沧州项目在财务上可考虑接受。

(六)沧州项目资本金净利润率(ROE)

沧州项目资本金净利润率是指沧州项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与沧州项目资本金(EC)的比率。沧州项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用沧州项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。


二、国民经济评价 


国民经济评价是沧州项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑沧州项目取舍的重要依据。建设沧州项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算沧州项目对国民经济的净贡献,评价沧州项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据沧州项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的沧州项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。 


三、社会效益和社会影响分析 


在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对沧州项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。 


第十一部分 沧州项目风险分析及风险防控


一、建设风险分析及防控措施


二、法律政策风险及防控措施


三、市场风险及防控措施


四、筹资风险及防控措施


第十二部分 沧州项目可行性研究结论与建议 


一、结论与建议 


根据前面各节的研究分析结果,对沧州项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有: 

1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见

2、对主要的对比方案进行说明

3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

4、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见

5、对不可行的沧州项目,提出不可行的主要问题及处理意见

6、可行性研究中主要争议问题的结论


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