一、阳泉项目可行性研究报告说明


提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。


二、阳泉项目背景分析


阳泉市,是山西省下辖的地级市,古称“漾泉”。位于山西省东部,是一座新兴工业城市。阳泉市北接忻州市,东隔太行山与石家庄市相望,西接太原市,南邻晋中市。2012年建成区面积达到105平方公里,全境总面积4452平方公里。上世纪80年代开始,阳泉市利用煤炭资源优势,经济得到高速发展,一路领跑山西各市,被誉为“小上海”。截至2017年,阳泉市下辖3区、2县,市区内常住总人口约78万。实现地区生产总值672亿元。世界五百强企业阳煤集团总部驻地于此,涵盖阳泉市房地产、酒店、煤矿、水电、信息、交通等众多产业,是阳泉市最大的支柱企业。阳泉市是山西省第三大城市。市区桃河横贯,境内山川叠翠,矿藏资源丰富,开发历史悠久,是中国著名的无烟煤产地,素有“煤铁之乡”之誉。阳泉市也是山西省重要的旅游业发展集中区,境内拥有“天下第九关”娘子关、“赵氏孤儿藏身地”藏山、平定冠山、国家4A级旅游景区翠枫山、大汖温泉和桃林沟等。现今阳泉市正致力于打造晋东区域中心城市、晋东综合铁路枢纽、晋东旅游中心城市和山西向东开放桥头堡。2017年全市全年实现地区生产总值672亿元,按可比价计算,增长6.3%。其中,第一产业完成增加值10.4亿元,增长3.0%;第二产业完成增加值320.4亿元,增长5.6%;第三产业完成增加值341.2亿元,增长7.1%;三次产业构成由2016年1.7:48.0:50.3调整为1.5:47.7:50.8。人均地区生产总值47790元,按2017年平均汇率计算为7078美元。

可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。


三、阳泉项目可行性研究报告如何编写(参考)


(一)项目基本情况


为了积极响应国家《中国制造2025》和《工业绿色发展规划(2016-2020年)》以及项目建设地关于促进(产品名称)产业发展的政策要求,某某有限公司通过科学调研、合理布局,计划在(建设地点)新建“(产品名称)生产建设项目”;预计总用地面积46416.53平方米(折合约69.59亩),其中:净用地面积46416.53平方米;项目规划总建筑面积47344.86平方米,计容建筑面积47344.86平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数77.01%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率6.18%,固定资产投资强度218.33万元/亩。

根据谨慎财务测算,项目总投资19421.15万元,其中:固定资产投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的78.23%;流动资金4227.57万元,占项目总投资的21.77%。在固定资产投资中建筑工程投资3892.02万元,占项目总投资的20.04%;设备购置费5537.57万元,占项目总投资的28.51%;其它投资费用5763.99万元,占项目总投资的29.68%。

项目建成投入正常运营后主要生产(产品名称)产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入30998.00万元,总成本费用23592.95万元,税金及附加129.11万元,利润总额7405.05万元,利税总额8610.11万元,税后净利润5553.79万元,达纲年纳税总额3056.32万元;达纲年投资利润率38.13%,投资利税率44.33%,投资回报率28.60%,全部投资回收期5.00年,提供就业职位438个,达纲年综合节能量41.26吨标准煤/年,项目总节能率23.12%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。


(二)项目建设必要性分析


把产业集聚区做强,要培育特色,集群集聚。要认真贯彻“一个特色、两个结合”的要求,确定1个至2个主导产业,壮大集群,形成具有一定竞争力和市场份额的产业链条,使每个层次都形成合理的产业布局。继续实施“传统产业升级行动计划”和“新兴产业倍增行动计划”,改造提升传统产业,引导煤化工、建材等传统行业开发新产品,延伸产业链条,引进高新技术,提高竞争力,促进工艺先进化、产业高端化、产品终端化,扩大市场份额。


附录:阳泉项目可行性研究报告编写重点(参考大纲)


第一部分 阳泉项目总论 


一、阳泉项目背景 


(一)阳泉项目名称

(二)阳泉项目的承办单位

(三)承担可行性研究工作的单位情况

(四)阳泉项目的主管部门

(五)阳泉项目建设内容、规模、目标

(六)阳泉项目建设地点


二、阳泉项目可行性研究主要结论


在可行性研究中,对阳泉项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、阳泉项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:

(一)阳泉项目产品市场前景

(二)阳泉项目原料供应问题

(三)阳泉项目政策保障问题

(四)阳泉项目资金保障问题

(五)阳泉项目组织保障问题

(六)阳泉项目技术保障问题

(七)阳泉项目人力保障问题

(八)阳泉项目风险控制问题

(九)阳泉项目财务效益结论

(十)阳泉项目社会效益结论

(十一)阳泉项目可行性综合评价


三、主要技术经济指标表 


在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对阳泉项目作全貌了解。 


四、存在问题及建议 


对可行性研究中提出的阳泉项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。 


第二部分 阳泉项目建设背景、必要性、可行性 


这一部分主要应说明阳泉项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及阳泉项目开展的支撑性条件等等。


一、阳泉项目建设背景 


(一)国家或行业发展规划

(二)阳泉项目发起人以及发起缘由


二、阳泉项目建设必要性 


(一)……

(二)……

(三)……

(四)……


三、阳泉项目建设可行性


(一)经济可行性

(二)政策可行性

(三)技术可行性

(四)模式可行性

(五)组织和人力资源可行性


第三部分 阳泉项目产品市场分析


市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个阳泉项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到阳泉项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。

 

第四部分 阳泉项目产品规划方案


一、阳泉项目产品产能规划方案


二、阳泉项目产品工艺规划方案


(一)工艺设备选型

(二)工艺说明

(三)工艺流程


第五部分阳泉项目建设地与土建总规


一、阳泉项目建设地


二、阳泉项目土建总规


(一)阳泉项目厂址及厂房建设

(二)土建总图布置

1、平面布置。列出阳泉项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序

 和布置方案。

2、竖向布置

(1)场址地形条件

(2)竖向布置方案

(3)场地标高及土石方工程量

3、技术改造阳泉项目原有建、构筑物利用情况

4、总平面布置图(技术改造阳泉项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)

5、总平面布置主要指标表

(三)场内外运输

(四)阳泉项目土建及配套工程

1、阳泉项目占地

2、阳泉项目土建及配套工程内容

(五)阳泉项目土建及配套工程造价

(六)阳泉项目其他辅助工程


第六部分 阳泉项目环保、节能与劳动安全方案


在阳泉项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对阳泉项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设阳泉项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。


一、阳泉项目环境保护


(一)阳泉项目环境保护设计依据

(二)阳泉项目环境保护措施

(三)阳泉项目环境保护评价


二、阳泉项目资源利用及能耗分析


(一)阳泉项目资源利用及能耗标准

(二)阳泉项目资源利用及能耗分析


三、阳泉项目节能方案


(一)阳泉项目节能设计依据

(二)阳泉项目节能分析


四、阳泉项目消防方案


(一)阳泉项目消防设计依据

(二)阳泉项目消防措施

(三)火灾报警系统

(四)灭火系统

(五)消防知识教育


五、阳泉项目劳动安全卫生方案


(一)阳泉项目劳动安全设计依据

(二)阳泉项目劳动安全保护措施


第七部分 阳泉项目组织和劳动定员 


在可行性研究报告中,根据阳泉项目规模、阳泉项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。 


一、阳泉项目组织 


(一)组织形式

(二)工作制度


二、阳泉项目劳动定员和人员培训 


(一)劳动定员

(二)年总工资和职工年平均工资估算

(三)人员培训及费用估算


第八部分 阳泉项目实施进度安排 


阳泉项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。阳泉项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设阳泉项目到阳泉项目达到正常生产这段时期,这一时期包括阳泉项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将阳泉项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。 


第九部分 阳泉项目财务评价分析


一、阳泉项目总投资估算


阳泉项目可行性研究报告总投资估算 


二、阳泉项目资金筹措 


一个建设阳泉项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。阳泉项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设阳泉项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明: 

(一)资金来源

(二)阳泉项目筹资方案


三、阳泉项目投资使用计划


(一)投资使用计划

(二)借款偿还计划


四、阳泉项目财务评价说明


五、阳泉项目总成本费用估算


阳泉项目可行性研究报告总成本费用估算 


六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算


七、损益及利润分配估算


八、现金流估算


(一)阳泉项目投资现金流估算

阳泉项目可行性研究报告投资现金流估算 

(二)阳泉项目资本金现金流估算

阳泉项目可行性研究报告资本金现金流估算 


九、不确定性分析 


在对建设阳泉项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对阳泉项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对阳泉项目经济评价指标的影响,以确定阳泉项目的可靠性,这就是不确定性分析。根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视阳泉项目情况而定。 


第十部分 阳泉项目财务效益、经济和社会效益评价 


在建设阳泉项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断阳泉项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设阳泉项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明 


一、财务评价 


财务评价是考察阳泉项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设阳泉项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断阳泉项目在财务上是否可行。

(一)财务净现值

财务净现值是指把阳泉项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(阳泉项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察阳泉项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。

阳泉项目可行性研究报告财务净现值 

(二)财务内部收益率(FIRR)

财务内部收益率是指阳泉项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使阳泉项目的财务净现值等于零时的折现率。财务内部收益率是反映阳泉项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,阳泉项目可行。

(三)投资回收期Pt

投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例:

(l)计算公式

 动态投资回收期的计算在实际应用中根据阳泉项目的现金流量表,用下列近似公式计算:

Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值

(2)评价准则

1)Pt≤Pc(基准资回收期)时,说明阳泉项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的;

2)Pt>Pc时,则阳泉项目(或方案)不可行,应予拒绝。

(四)阳泉项目投资收益率ROI

阳泉项目投资收益率是指阳泉项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与阳泉项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。

(五)阳泉项目投资利税率

阳泉项目投资利税率是指阳泉项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与阳泉项目总投资的比率,计算公式为:

投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%

投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,阳泉项目在财务上可考虑接受。

(六)阳泉项目资本金净利润率(ROE)

阳泉项目资本金净利润率是指阳泉项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与阳泉项目资本金(EC)的比率。阳泉项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用阳泉项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。


二、国民经济评价 


国民经济评价是阳泉项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑阳泉项目取舍的重要依据。建设阳泉项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算阳泉项目对国民经济的净贡献,评价阳泉项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据阳泉项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的阳泉项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。 


三、社会效益和社会影响分析 


在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对阳泉项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。 


第十一部分 阳泉项目风险分析及风险防控


一、建设风险分析及防控措施


二、法律政策风险及防控措施


三、市场风险及防控措施


四、筹资风险及防控措施


第十二部分 阳泉项目可行性研究结论与建议 


一、结论与建议 


根据前面各节的研究分析结果,对阳泉项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有: 

1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见

2、对主要的对比方案进行说明

3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

4、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见

5、对不可行的阳泉项目,提出不可行的主要问题及处理意见

6、可行性研究中主要争议问题的结论


阳泉项目可行性研究报告(立项申请)

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