一、乌海项目可行性研究报告说明


所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。


二、乌海项目背景分析


乌海市是内蒙古自治区西部的新兴工业城市,地处黄河上游,东、北隔甘德尔山与鄂尔多斯搭界,南与宁夏石嘴山市隔河相望,西接阿拉善盟。是华北与西北的结合部,同时也是“宁蒙陕甘”经济区的结合部和沿黄经济带的中心区域之一。第一批国家智慧城市试点。乌海市素有“黄河明珠”的美誉,三山环抱,一水中流,民风淳厚,被誉为镶嵌在黄河金腰带上的一颗明珠。国家重点建设项目黄河海勃湾水利枢纽工程于2010年4月开工建设,2013年9月开始蓄水,形成118平方公里水面的“乌海湖”,水面面积是杭州西湖的20倍、宁夏沙湖的5.4倍,届时乌海市将成为依山傍水、水绕城中、特色鲜明的独特格局,环境更加优美,成为名副其实的“黄河明珠”。乌海市境内资源富集,素以“乌金之海”著称。乌海市煤炭资源丰富,炼焦用煤占内蒙古已探明焦煤储量的60%,经济以能源、化工、建材、特色冶金为主。属于典型的资源型经济。优质焦煤、煤系高岭土、石灰岩、铁矿石、石英砂、白云岩等矿产资源储量大、品位好、易开采、相对集中配套、工业利用价值高。其中,优质焦煤占内蒙古已探明储量的75%,是国家重要的焦煤基地;石灰石远景储量在200亿吨以上,煤系高岭土储量11亿吨以上。潜在的经济价值在4000亿元以上,得天独厚的矿产资源优势为乌海的矿业发展提供了资源保证。乌海气候属于典型的温带大陆性气候,干燥少雨,大风多沙。2017年中国地级市全面小康指数排名第43。2016年乌海全市实现地区生产总值572.23亿元,按可比价格计算,比上年增长6.8%,其中,第一产业增加值4.88亿元,增长3.7%;第二产业增加值323.76亿元,增长4.5%;第三产业增加值243.58亿元,增长9.9%。按常住人口计算,我市人均GDP达到102725元,比上年增长6.4%。三次产业结构由上年的0.8:60.3:38.9调整为0.9:56.6:42.5。

发展新兴产业能够完善国民经济产业体系,增加有效供给,在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业,其发展能够转变经济增长方式,促进经济的可持续发展。此外,新兴产业又能为传统产业提供技术支持,有利于促进传统产业的升级改造,优化产业结构。


三、乌海项目可行性研究报告如何编写(参考)


(一)项目基本情况


为了积极响应国家《中国制造2025》和《工业绿色发展规划(2016-2020年)》以及项目建设地关于促进(产品名称)产业发展的政策要求,某某有限公司通过科学调研、合理布局,计划在(建设地点)新建“(产品名称)生产建设项目”;预计总用地面积65446.04平方米(折合约98.12亩),其中:净用地面积65446.04平方米;项目规划总建筑面积66754.96平方米,计容建筑面积66754.96平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数52.97%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率6.19%,固定资产投资强度182.64万元/亩。

根据谨慎财务测算,项目总投资25396.75万元,其中:固定资产投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的70.56%;流动资金7476.11万元,占项目总投资的29.44%。在固定资产投资中建筑工程投资5976.26万元,占项目总投资的23.53%;设备购置费6237.65万元,占项目总投资的24.56%;其它投资费用5706.73万元,占项目总投资的22.47%。

项目建成投入正常运营后主要生产(产品名称)产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入51799.00万元,总成本费用39367.56万元,税金及附加216.75万元,利润总额12431.44万元,利税总额14454.47万元,税后净利润9323.58万元,达纲年纳税总额5130.89万元;达纲年投资利润率48.95%,投资利税率56.91%,投资回报率36.71%,全部投资回收期4.22年,提供就业职位1012个,达纲年综合节能量15.00吨标准煤/年,项目总节能率23.44%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。


(二)项目建设必要性分析


国务院总理李克强在政府工作报告提出,今年发展主要预期目标是:国内生产总值增长6.5%左右;居民消费价格涨幅3%左右;城镇新增就业1100万人以上,城镇调查失业率5.5%以内,城镇登记失业率4.5%以内等。根据国家统计局近日发表的统计公报显示,2017年,全年国内生产总值827122亿元,比上年增长6.9%。在就业方面,全年城镇新增就业1351万人,年末城镇登记失业率为3.90%。通过对比不难发现,今年定下“6.5%左右”这个目标很实在,不仅没有“拔高”经济目标,反而继续主动“下调”。这为我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段预留了深化改革、持续调整经济结构的空间。GDP是用最终产品和服务来计量的,即最终产品和服务在该时期的最终出售价值。它并不是实实在在流通的财富,它只是用标准的货币平均值来表示财富的多少。但是,生产出来的东西能不能完全转化成流通的财富,一味地追求GDP的高增长意义不是很大。GDP增长的速度备受关注,是因为其增长速度与就业等民生问题关系密切。但从实际情况来看,2016年GDP增长为6.7%,2017年为6.9%,均实现了1300万以上的就业增长。因此,今年增长6.5%,对我国实现增长就业没有太大压力。


附录:乌海项目可行性研究报告编写重点(参考大纲)


第一部分 乌海项目总论 


一、乌海项目背景 


(一)乌海项目名称

(二)乌海项目的承办单位

(三)承担可行性研究工作的单位情况

(四)乌海项目的主管部门

(五)乌海项目建设内容、规模、目标

(六)乌海项目建设地点


二、乌海项目可行性研究主要结论


在可行性研究中,对乌海项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、乌海项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:

(一)乌海项目产品市场前景

(二)乌海项目原料供应问题

(三)乌海项目政策保障问题

(四)乌海项目资金保障问题

(五)乌海项目组织保障问题

(六)乌海项目技术保障问题

(七)乌海项目人力保障问题

(八)乌海项目风险控制问题

(九)乌海项目财务效益结论

(十)乌海项目社会效益结论

(十一)乌海项目可行性综合评价


三、主要技术经济指标表 


在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对乌海项目作全貌了解。 


四、存在问题及建议 


对可行性研究中提出的乌海项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。 


第二部分 乌海项目建设背景、必要性、可行性 


这一部分主要应说明乌海项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及乌海项目开展的支撑性条件等等。


一、乌海项目建设背景 


(一)国家或行业发展规划

(二)乌海项目发起人以及发起缘由


二、乌海项目建设必要性 


(一)……

(二)……

(三)……

(四)……


三、乌海项目建设可行性


(一)经济可行性

(二)政策可行性

(三)技术可行性

(四)模式可行性

(五)组织和人力资源可行性


第三部分 乌海项目产品市场分析


市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个乌海项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到乌海项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。

 

第四部分 乌海项目产品规划方案


一、乌海项目产品产能规划方案


二、乌海项目产品工艺规划方案


(一)工艺设备选型

(二)工艺说明

(三)工艺流程


第五部分乌海项目建设地与土建总规


一、乌海项目建设地


二、乌海项目土建总规


(一)乌海项目厂址及厂房建设

(二)土建总图布置

1、平面布置。列出乌海项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序

 和布置方案。

2、竖向布置

(1)场址地形条件

(2)竖向布置方案

(3)场地标高及土石方工程量

3、技术改造乌海项目原有建、构筑物利用情况

4、总平面布置图(技术改造乌海项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)

5、总平面布置主要指标表

(三)场内外运输

(四)乌海项目土建及配套工程

1、乌海项目占地

2、乌海项目土建及配套工程内容

(五)乌海项目土建及配套工程造价

(六)乌海项目其他辅助工程


第六部分 乌海项目环保、节能与劳动安全方案


在乌海项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对乌海项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设乌海项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。


一、乌海项目环境保护


(一)乌海项目环境保护设计依据

(二)乌海项目环境保护措施

(三)乌海项目环境保护评价


二、乌海项目资源利用及能耗分析


(一)乌海项目资源利用及能耗标准

(二)乌海项目资源利用及能耗分析


三、乌海项目节能方案


(一)乌海项目节能设计依据

(二)乌海项目节能分析


四、乌海项目消防方案


(一)乌海项目消防设计依据

(二)乌海项目消防措施

(三)火灾报警系统

(四)灭火系统

(五)消防知识教育


五、乌海项目劳动安全卫生方案


(一)乌海项目劳动安全设计依据

(二)乌海项目劳动安全保护措施


第七部分 乌海项目组织和劳动定员 


在可行性研究报告中,根据乌海项目规模、乌海项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。 


一、乌海项目组织 


(一)组织形式

(二)工作制度


二、乌海项目劳动定员和人员培训 


(一)劳动定员

(二)年总工资和职工年平均工资估算

(三)人员培训及费用估算


第八部分 乌海项目实施进度安排 


乌海项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。乌海项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设乌海项目到乌海项目达到正常生产这段时期,这一时期包括乌海项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将乌海项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。 


第九部分 乌海项目财务评价分析


一、乌海项目总投资估算


乌海项目可行性研究报告总投资估算 


二、乌海项目资金筹措 


一个建设乌海项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。乌海项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设乌海项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明: 

(一)资金来源

(二)乌海项目筹资方案


三、乌海项目投资使用计划


(一)投资使用计划

(二)借款偿还计划


四、乌海项目财务评价说明


五、乌海项目总成本费用估算


乌海项目可行性研究报告总成本费用估算 


六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算


七、损益及利润分配估算


八、现金流估算


(一)乌海项目投资现金流估算

乌海项目可行性研究报告投资现金流估算 

(二)乌海项目资本金现金流估算

乌海项目可行性研究报告资本金现金流估算 


九、不确定性分析 


在对建设乌海项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对乌海项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对乌海项目经济评价指标的影响,以确定乌海项目的可靠性,这就是不确定性分析。根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视乌海项目情况而定。 


第十部分 乌海项目财务效益、经济和社会效益评价 


在建设乌海项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断乌海项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设乌海项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明 


一、财务评价 


财务评价是考察乌海项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设乌海项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断乌海项目在财务上是否可行。

(一)财务净现值

财务净现值是指把乌海项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(乌海项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察乌海项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。

乌海项目可行性研究报告财务净现值 

(二)财务内部收益率(FIRR)

财务内部收益率是指乌海项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使乌海项目的财务净现值等于零时的折现率。财务内部收益率是反映乌海项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,乌海项目可行。

(三)投资回收期Pt

投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例:

(l)计算公式

 动态投资回收期的计算在实际应用中根据乌海项目的现金流量表,用下列近似公式计算:

Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值

(2)评价准则

1)Pt≤Pc(基准资回收期)时,说明乌海项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的;

2)Pt>Pc时,则乌海项目(或方案)不可行,应予拒绝。

(四)乌海项目投资收益率ROI

乌海项目投资收益率是指乌海项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与乌海项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。

(五)乌海项目投资利税率

乌海项目投资利税率是指乌海项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与乌海项目总投资的比率,计算公式为:

投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%

投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,乌海项目在财务上可考虑接受。

(六)乌海项目资本金净利润率(ROE)

乌海项目资本金净利润率是指乌海项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与乌海项目资本金(EC)的比率。乌海项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用乌海项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。


二、国民经济评价 


国民经济评价是乌海项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑乌海项目取舍的重要依据。建设乌海项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算乌海项目对国民经济的净贡献,评价乌海项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据乌海项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的乌海项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。 


三、社会效益和社会影响分析 


在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对乌海项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。 


第十一部分 乌海项目风险分析及风险防控


一、建设风险分析及防控措施


二、法律政策风险及防控措施


三、市场风险及防控措施


四、筹资风险及防控措施


第十二部分 乌海项目可行性研究结论与建议 


一、结论与建议 


根据前面各节的研究分析结果,对乌海项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有: 

1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见

2、对主要的对比方案进行说明

3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

4、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见

5、对不可行的乌海项目,提出不可行的主要问题及处理意见

6、可行性研究中主要争议问题的结论


乌海项目可行性研究报告(立项申请)

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