一、盘锦项目可行性研究报告说明


根据《可行性研究报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。


二、盘锦项目背景分析


盘锦市是我国重要的石油、石化工业基地,辽宁沿海经济带重要的中心城市之一。位于辽宁省中南部,辽河三角洲的中心地带,辽河入海口,东北邻鞍山市,东南隔大辽河与营口市相望,西北邻锦州市,南临渤海辽东湾,地理坐标位于北纬40°39′~41°27′,东经121°25′~122°31′之间。总面积4071平方千米,占辽宁省总面积的2.75%。有汉族、满族、朝鲜族、回族、蒙古族等民族。盘锦1984年6月建市,总人口140万,下辖兴隆台区、双台子区、大洼区、盘山县和辽东湾新区、辽河口生态经济区。盘锦是辽宁省高速公路最密集、公路网密度最大的城市。市南部的盘锦港是东北和蒙东地区最近、最便捷的出海口。盘锦市是全国首批36个率先进入小康的城市之一,GDP常年位居辽宁省前列,人均GDP连续八年居辽宁省第一,也是全国优秀旅游城市。盘锦市缘油而建、因油而兴,是一座新兴石油化工城市,是中国最大的稠油、超稠油、高凝油生产基地辽河油田总部所在地。2017年全年地区生产总值1154亿元,按可比价格计算,比上年增长6.0%。其中,第一产业增加值128.5亿元,增长3.2%;第二产业增加值531.9亿元,增长5.8%,第三产业增加值493.6亿元,增长7.0%。三次产业增加值占地区生产总值的比重分别为11.1%、46.1%和42.8%。人均地区生产总值80335元,按可比价格计算,比上年增长6.0%。

新兴产业因其产业链较长,具有牵一发而动全身的特点,可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级,但要注意的是,新兴产业由于其自身的特殊性,决定了它在发展过程中对于科研投入,人才培养,人才引进,重大科研技术转化等方面的高标准与高要求,因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板,尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破,后续依然需要下大力气推进。


三、盘锦项目可行性研究报告如何编写(参考)


(一)项目基本情况


为了积极响应国家《中国制造2025》和《工业绿色发展规划(2016-2020年)》以及项目建设地关于促进(产品名称)产业发展的政策要求,某某有限公司通过科学调研、合理布局,计划在(建设地点)新建“(产品名称)生产建设项目”;预计总用地面积27480.40平方米(折合约41.20亩),其中:净用地面积27480.40平方米;项目规划总建筑面积37373.34平方米,计容建筑面积37373.34平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数59.02%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率5.46%,固定资产投资强度241.45万元/亩。

根据谨慎财务测算,项目总投资14538.82万元,其中:固定资产投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的68.42%;流动资金4591.08万元,占项目总投资的31.58%。在固定资产投资中建筑工程投资3012.17万元,占项目总投资的20.72%;设备购置费2229.27万元,占项目总投资的15.33%;其它投资费用4706.30万元,占项目总投资的32.37%。

项目建成投入正常运营后主要生产(产品名称)产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入30958.00万元,总成本费用23386.01万元,税金及附加132.02万元,利润总额7571.99万元,利税总额8804.21万元,税后净利润5678.99万元,达纲年纳税总额3125.22万元;达纲年投资利润率52.08%,投资利税率60.56%,投资回报率39.06%,全部投资回收期4.06年,提供就业职位657个,达纲年综合节能量46.25吨标准煤/年,项目总节能率29.79%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。


(二)项目建设必要性分析


经济理论和实践也证明,虽然经济增长在一定程度上能够“水涨船高”式辐射到后发展地区,但同样也会产生“吸血式”虹吸效应,并不必然改善、甚至反而加剧“不平衡、不充分”的问题。说到底,将今年GDP增长目标设定为6.5%,尽显务实与前瞻视角。这不是在发展指标上松懈,而恰对应着对“高质量发展”的更加注重。而高质量发展是以人均福利增长为导向的,所以这也意味着,将更多关注经济带给国民的福利水平,这于社会于民众而言,堪称利好。近年来,中国新经济快速发展超出预期,移动支付、大数据、云计算、“互联网+”等带动产业革命与产品创新。然而可以观察到,现有统计往往是适用于传统商业模式,并大多以法人单位(包括企业、事业行政单位)和个体经营户为主要调查对象。对新产业、新业态、新型商业模式等统计有所遗漏,同样容易造成GDP的低估。近两年中国新周期与旧模式并行,新经济的蓬勃发展或在统计中被忽视,未来应尽快就新经济的统计进行修正与改进,以使统计数据更准确地反映经济运行情况,为政策决策提供依据。


附录:盘锦项目可行性研究报告编写重点(参考大纲)


第一部分 盘锦项目总论 


一、盘锦项目背景 


(一)盘锦项目名称

(二)盘锦项目的承办单位

(三)承担可行性研究工作的单位情况

(四)盘锦项目的主管部门

(五)盘锦项目建设内容、规模、目标

(六)盘锦项目建设地点


二、盘锦项目可行性研究主要结论


在可行性研究中,对盘锦项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、盘锦项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:

(一)盘锦项目产品市场前景

(二)盘锦项目原料供应问题

(三)盘锦项目政策保障问题

(四)盘锦项目资金保障问题

(五)盘锦项目组织保障问题

(六)盘锦项目技术保障问题

(七)盘锦项目人力保障问题

(八)盘锦项目风险控制问题

(九)盘锦项目财务效益结论

(十)盘锦项目社会效益结论

(十一)盘锦项目可行性综合评价


三、主要技术经济指标表 


在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对盘锦项目作全貌了解。 


四、存在问题及建议 


对可行性研究中提出的盘锦项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。 


第二部分 盘锦项目建设背景、必要性、可行性 


这一部分主要应说明盘锦项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及盘锦项目开展的支撑性条件等等。


一、盘锦项目建设背景 


(一)国家或行业发展规划

(二)盘锦项目发起人以及发起缘由


二、盘锦项目建设必要性 


(一)……

(二)……

(三)……

(四)……


三、盘锦项目建设可行性


(一)经济可行性

(二)政策可行性

(三)技术可行性

(四)模式可行性

(五)组织和人力资源可行性


第三部分 盘锦项目产品市场分析


市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个盘锦项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到盘锦项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。

 

第四部分 盘锦项目产品规划方案


一、盘锦项目产品产能规划方案


二、盘锦项目产品工艺规划方案


(一)工艺设备选型

(二)工艺说明

(三)工艺流程


第五部分盘锦项目建设地与土建总规


一、盘锦项目建设地


二、盘锦项目土建总规


(一)盘锦项目厂址及厂房建设

(二)土建总图布置

1、平面布置。列出盘锦项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序

 和布置方案。

2、竖向布置

(1)场址地形条件

(2)竖向布置方案

(3)场地标高及土石方工程量

3、技术改造盘锦项目原有建、构筑物利用情况

4、总平面布置图(技术改造盘锦项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)

5、总平面布置主要指标表

(三)场内外运输

(四)盘锦项目土建及配套工程

1、盘锦项目占地

2、盘锦项目土建及配套工程内容

(五)盘锦项目土建及配套工程造价

(六)盘锦项目其他辅助工程


第六部分 盘锦项目环保、节能与劳动安全方案


在盘锦项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对盘锦项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设盘锦项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。


一、盘锦项目环境保护


(一)盘锦项目环境保护设计依据

(二)盘锦项目环境保护措施

(三)盘锦项目环境保护评价


二、盘锦项目资源利用及能耗分析


(一)盘锦项目资源利用及能耗标准

(二)盘锦项目资源利用及能耗分析


三、盘锦项目节能方案


(一)盘锦项目节能设计依据

(二)盘锦项目节能分析


四、盘锦项目消防方案


(一)盘锦项目消防设计依据

(二)盘锦项目消防措施

(三)火灾报警系统

(四)灭火系统

(五)消防知识教育


五、盘锦项目劳动安全卫生方案


(一)盘锦项目劳动安全设计依据

(二)盘锦项目劳动安全保护措施


第七部分 盘锦项目组织和劳动定员 


在可行性研究报告中,根据盘锦项目规模、盘锦项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。 


一、盘锦项目组织 


(一)组织形式

(二)工作制度


二、盘锦项目劳动定员和人员培训 


(一)劳动定员

(二)年总工资和职工年平均工资估算

(三)人员培训及费用估算


第八部分 盘锦项目实施进度安排 


盘锦项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。盘锦项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设盘锦项目到盘锦项目达到正常生产这段时期,这一时期包括盘锦项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将盘锦项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。 


第九部分 盘锦项目财务评价分析


一、盘锦项目总投资估算


盘锦项目可行性研究报告总投资估算 


二、盘锦项目资金筹措 


一个建设盘锦项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。盘锦项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设盘锦项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明: 

(一)资金来源

(二)盘锦项目筹资方案


三、盘锦项目投资使用计划


(一)投资使用计划

(二)借款偿还计划


四、盘锦项目财务评价说明


五、盘锦项目总成本费用估算


盘锦项目可行性研究报告总成本费用估算 


六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算


七、损益及利润分配估算


八、现金流估算


(一)盘锦项目投资现金流估算

盘锦项目可行性研究报告投资现金流估算 

(二)盘锦项目资本金现金流估算

盘锦项目可行性研究报告资本金现金流估算 


九、不确定性分析 


在对建设盘锦项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对盘锦项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对盘锦项目经济评价指标的影响,以确定盘锦项目的可靠性,这就是不确定性分析。根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视盘锦项目情况而定。 


第十部分 盘锦项目财务效益、经济和社会效益评价 


在建设盘锦项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断盘锦项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设盘锦项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明 


一、财务评价 


财务评价是考察盘锦项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设盘锦项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断盘锦项目在财务上是否可行。

(一)财务净现值

财务净现值是指把盘锦项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(盘锦项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察盘锦项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。

盘锦项目可行性研究报告财务净现值 

(二)财务内部收益率(FIRR)

财务内部收益率是指盘锦项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使盘锦项目的财务净现值等于零时的折现率。财务内部收益率是反映盘锦项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,盘锦项目可行。

(三)投资回收期Pt

投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例:

(l)计算公式

 动态投资回收期的计算在实际应用中根据盘锦项目的现金流量表,用下列近似公式计算:

Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值

(2)评价准则

1)Pt≤Pc(基准资回收期)时,说明盘锦项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的;

2)Pt>Pc时,则盘锦项目(或方案)不可行,应予拒绝。

(四)盘锦项目投资收益率ROI

盘锦项目投资收益率是指盘锦项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与盘锦项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。

(五)盘锦项目投资利税率

盘锦项目投资利税率是指盘锦项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与盘锦项目总投资的比率,计算公式为:

投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%

投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,盘锦项目在财务上可考虑接受。

(六)盘锦项目资本金净利润率(ROE)

盘锦项目资本金净利润率是指盘锦项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与盘锦项目资本金(EC)的比率。盘锦项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用盘锦项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。


二、国民经济评价 


国民经济评价是盘锦项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑盘锦项目取舍的重要依据。建设盘锦项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算盘锦项目对国民经济的净贡献,评价盘锦项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据盘锦项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的盘锦项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。 


三、社会效益和社会影响分析 


在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对盘锦项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。 


第十一部分 盘锦项目风险分析及风险防控


一、建设风险分析及防控措施


二、法律政策风险及防控措施


三、市场风险及防控措施


四、筹资风险及防控措施


第十二部分 盘锦项目可行性研究结论与建议 


一、结论与建议 


根据前面各节的研究分析结果,对盘锦项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有: 

1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见

2、对主要的对比方案进行说明

3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

4、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见

5、对不可行的盘锦项目,提出不可行的主要问题及处理意见

6、可行性研究中主要争议问题的结论


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