一、葫芦岛项目可行性研究报告说明


可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。


二、葫芦岛项目背景分析


葫芦岛市是辽宁省下辖的一个地级市,地处辽宁省西南部,总面积10415平方公里,总人口257万。葫芦岛中心地理方位为东经120°38`,北纬40°56`。葫芦岛市地理位置优越,中国铁路京哈线秦沈客专段、沈山线、国家高速公路G1京哈高速、102国道等贯穿全境,是京沈线上重要的工业、旅游、军事城市之一,葫芦岛与大连、营口、秦皇岛、青岛等市构成环渤海经济圈,扼关内外之咽喉,是中国东北的西大门,为山海关外第一市。葫芦岛市是中国优秀旅游城市、国家森林城市、国家级园林城市,“中国国际泳装文化博览会”、“中国古筝艺术文化节”、“中国葫芦国际展销会”等活动的常驻举办城市,曾协办2013年中华人民共和国全国运动会。葫芦岛市原名锦西市,于1989年升级为地级市,是环渤海湾最年轻的城市之一。辖区内矿产资源颇丰富,拥有铅、锌、铜、钼等矿产。中华人民共和国成立后,党和国家把葫芦岛地区作为重要工业地区建设,原锦西时代曾为全国知名强县,工业发展突飞猛进,工业基础雄厚,建市后,形成了以石油化工、有色金属、机械造船、能源电力为支柱产业的现代化工业体系。葫芦岛市有多处优秀旅游景点,被誉为关外第一市,北京后花园。2016年全年地区生产总值645.9亿元,按可比价格计算,比上年增长1.0%。其中,第一产业增加值109.3亿元,增长3.7%;第二产业增加值224.1亿元,下降2.9%;第三产业增加值312.6亿元,增长3.2%。地区生产总值三次产业构成为16.9∶34.7∶48.4。

未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力,引发国际分工和国际贸易格局重构,全球创新经济发展进入新时代。


三、葫芦岛项目可行性研究报告如何编写(参考)


(一)项目基本情况


为了积极响应国家《中国制造2025》和《工业绿色发展规划(2016-2020年)》以及项目建设地关于促进(产品名称)产业发展的政策要求,某某有限公司通过科学调研、合理布局,计划在(建设地点)新建“(产品名称)生产建设项目”;预计总用地面积24892.44平方米(折合约37.32亩),其中:净用地面积24892.44平方米;项目规划总建筑面积27879.53平方米,计容建筑面积27879.53平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数53.66%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率6.72%,固定资产投资强度220.79万元/亩。

根据谨慎财务测算,项目总投资11406.11万元,其中:固定资产投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的72.24%;流动资金3166.23万元,占项目总投资的27.76%。在固定资产投资中建筑工程投资2321.19万元,占项目总投资的20.35%;设备购置费2596.52万元,占项目总投资的22.76%;其它投资费用3322.17万元,占项目总投资的29.13%。

项目建成投入正常运营后主要生产(产品名称)产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入28265.00万元,总成本费用22600.03万元,税金及附加98.77万元,利润总额5664.97万元,利税总额6586.86万元,税后净利润4248.73万元,达纲年纳税总额2338.13万元;达纲年投资利润率49.67%,投资利税率57.75%,投资回报率37.25%,全部投资回收期4.18年,提供就业职位514个,达纲年综合节能量30.42吨标准煤/年,项目总节能率26.83%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。


(二)项目建设必要性分析


新型产业体系可能的构成。由于生产与服务的划分困难,新的产业体系应当划分为以消费需求为导向的大功能性集成产业。需求可按功能性分界为公共产品与服务,私人产品与服务。由围绕个性化集成需求的价值链集成、产业链集成、产业网络集成产业构成。此类产业简称大功能性产业。具体有四大类:第一是围绕消费的大功能集成产业,如大消费品生产服务(衣食住行),大健康生产与服务等;第二是围绕生产装备服务设施的大功能集成产业,如智能、定制装备与服务设施制造服务产业等;第三是基础性功能的集成性产业,如互联网、物联网以及服务产业等;第四为生产生活组织功能性集成产业,如物流网络、流动与服务产业,信息、知识技术创新及服务产业等等。


附录:葫芦岛项目可行性研究报告编写重点(参考大纲)


第一部分 葫芦岛项目总论 


一、葫芦岛项目背景 


(一)葫芦岛项目名称

(二)葫芦岛项目的承办单位

(三)承担可行性研究工作的单位情况

(四)葫芦岛项目的主管部门

(五)葫芦岛项目建设内容、规模、目标

(六)葫芦岛项目建设地点


二、葫芦岛项目可行性研究主要结论


在可行性研究中,对葫芦岛项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、葫芦岛项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:

(一)葫芦岛项目产品市场前景

(二)葫芦岛项目原料供应问题

(三)葫芦岛项目政策保障问题

(四)葫芦岛项目资金保障问题

(五)葫芦岛项目组织保障问题

(六)葫芦岛项目技术保障问题

(七)葫芦岛项目人力保障问题

(八)葫芦岛项目风险控制问题

(九)葫芦岛项目财务效益结论

(十)葫芦岛项目社会效益结论

(十一)葫芦岛项目可行性综合评价


三、主要技术经济指标表 


在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对葫芦岛项目作全貌了解。 


四、存在问题及建议 


对可行性研究中提出的葫芦岛项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。 


第二部分 葫芦岛项目建设背景、必要性、可行性 


这一部分主要应说明葫芦岛项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及葫芦岛项目开展的支撑性条件等等。


一、葫芦岛项目建设背景 


(一)国家或行业发展规划

(二)葫芦岛项目发起人以及发起缘由


二、葫芦岛项目建设必要性 


(一)……

(二)……

(三)……

(四)……


三、葫芦岛项目建设可行性


(一)经济可行性

(二)政策可行性

(三)技术可行性

(四)模式可行性

(五)组织和人力资源可行性


第三部分 葫芦岛项目产品市场分析


市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个葫芦岛项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到葫芦岛项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。

 

第四部分 葫芦岛项目产品规划方案


一、葫芦岛项目产品产能规划方案


二、葫芦岛项目产品工艺规划方案


(一)工艺设备选型

(二)工艺说明

(三)工艺流程


第五部分葫芦岛项目建设地与土建总规


一、葫芦岛项目建设地


二、葫芦岛项目土建总规


(一)葫芦岛项目厂址及厂房建设

(二)土建总图布置

1、平面布置。列出葫芦岛项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序

 和布置方案。

2、竖向布置

(1)场址地形条件

(2)竖向布置方案

(3)场地标高及土石方工程量

3、技术改造葫芦岛项目原有建、构筑物利用情况

4、总平面布置图(技术改造葫芦岛项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)

5、总平面布置主要指标表

(三)场内外运输

(四)葫芦岛项目土建及配套工程

1、葫芦岛项目占地

2、葫芦岛项目土建及配套工程内容

(五)葫芦岛项目土建及配套工程造价

(六)葫芦岛项目其他辅助工程


第六部分 葫芦岛项目环保、节能与劳动安全方案


在葫芦岛项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对葫芦岛项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设葫芦岛项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。


一、葫芦岛项目环境保护


(一)葫芦岛项目环境保护设计依据

(二)葫芦岛项目环境保护措施

(三)葫芦岛项目环境保护评价


二、葫芦岛项目资源利用及能耗分析


(一)葫芦岛项目资源利用及能耗标准

(二)葫芦岛项目资源利用及能耗分析


三、葫芦岛项目节能方案


(一)葫芦岛项目节能设计依据

(二)葫芦岛项目节能分析


四、葫芦岛项目消防方案


(一)葫芦岛项目消防设计依据

(二)葫芦岛项目消防措施

(三)火灾报警系统

(四)灭火系统

(五)消防知识教育


五、葫芦岛项目劳动安全卫生方案


(一)葫芦岛项目劳动安全设计依据

(二)葫芦岛项目劳动安全保护措施


第七部分 葫芦岛项目组织和劳动定员 


在可行性研究报告中,根据葫芦岛项目规模、葫芦岛项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。 


一、葫芦岛项目组织 


(一)组织形式

(二)工作制度


二、葫芦岛项目劳动定员和人员培训 


(一)劳动定员

(二)年总工资和职工年平均工资估算

(三)人员培训及费用估算


第八部分 葫芦岛项目实施进度安排 


葫芦岛项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。葫芦岛项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设葫芦岛项目到葫芦岛项目达到正常生产这段时期,这一时期包括葫芦岛项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将葫芦岛项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。 


第九部分 葫芦岛项目财务评价分析


一、葫芦岛项目总投资估算


葫芦岛项目可行性研究报告总投资估算 


二、葫芦岛项目资金筹措 


一个建设葫芦岛项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。葫芦岛项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设葫芦岛项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明: 

(一)资金来源

(二)葫芦岛项目筹资方案


三、葫芦岛项目投资使用计划


(一)投资使用计划

(二)借款偿还计划


四、葫芦岛项目财务评价说明


五、葫芦岛项目总成本费用估算


葫芦岛项目可行性研究报告总成本费用估算 


六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算


七、损益及利润分配估算


八、现金流估算


(一)葫芦岛项目投资现金流估算

葫芦岛项目可行性研究报告投资现金流估算 

(二)葫芦岛项目资本金现金流估算

葫芦岛项目可行性研究报告资本金现金流估算 


九、不确定性分析 


在对建设葫芦岛项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对葫芦岛项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对葫芦岛项目经济评价指标的影响,以确定葫芦岛项目的可靠性,这就是不确定性分析。根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视葫芦岛项目情况而定。 


第十部分 葫芦岛项目财务效益、经济和社会效益评价 


在建设葫芦岛项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断葫芦岛项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设葫芦岛项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明 


一、财务评价 


财务评价是考察葫芦岛项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设葫芦岛项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断葫芦岛项目在财务上是否可行。

(一)财务净现值

财务净现值是指把葫芦岛项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(葫芦岛项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察葫芦岛项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。

葫芦岛项目可行性研究报告财务净现值 

(二)财务内部收益率(FIRR)

财务内部收益率是指葫芦岛项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使葫芦岛项目的财务净现值等于零时的折现率。财务内部收益率是反映葫芦岛项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,葫芦岛项目可行。

(三)投资回收期Pt

投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例:

(l)计算公式

 动态投资回收期的计算在实际应用中根据葫芦岛项目的现金流量表,用下列近似公式计算:

Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值

(2)评价准则

1)Pt≤Pc(基准资回收期)时,说明葫芦岛项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的;

2)Pt>Pc时,则葫芦岛项目(或方案)不可行,应予拒绝。

(四)葫芦岛项目投资收益率ROI

葫芦岛项目投资收益率是指葫芦岛项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与葫芦岛项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。

(五)葫芦岛项目投资利税率

葫芦岛项目投资利税率是指葫芦岛项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与葫芦岛项目总投资的比率,计算公式为:

投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%

投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,葫芦岛项目在财务上可考虑接受。

(六)葫芦岛项目资本金净利润率(ROE)

葫芦岛项目资本金净利润率是指葫芦岛项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与葫芦岛项目资本金(EC)的比率。葫芦岛项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用葫芦岛项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。


二、国民经济评价 


国民经济评价是葫芦岛项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑葫芦岛项目取舍的重要依据。建设葫芦岛项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算葫芦岛项目对国民经济的净贡献,评价葫芦岛项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据葫芦岛项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的葫芦岛项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。 


三、社会效益和社会影响分析 


在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对葫芦岛项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。 


第十一部分 葫芦岛项目风险分析及风险防控


一、建设风险分析及防控措施


二、法律政策风险及防控措施


三、市场风险及防控措施


四、筹资风险及防控措施


第十二部分 葫芦岛项目可行性研究结论与建议 


一、结论与建议 


根据前面各节的研究分析结果,对葫芦岛项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有: 

1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见

2、对主要的对比方案进行说明

3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

4、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见

5、对不可行的葫芦岛项目,提出不可行的主要问题及处理意见

6、可行性研究中主要争议问题的结论


葫芦岛项目可行性研究报告(立项申请)

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