一、四平项目可行性研究报告说明


项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。


二、四平项目背景分析


四平,吉林省地级市,地处松辽平原中部腹地,辽、吉、蒙三省区交界处。四平是吉林、黑龙江及内蒙古东部通向长三角和京津冀必经之地,是东北地区重要的交通枢纽和物流节点城市,位于东北振兴哈长沈大一级发展轴上,是哈长城市群南部的桥头堡、吉林省中部创新转型核心区主要支点城市。四平市幅员14323平方公里,人口320.4万,其中市区面积1100平方公里,人口62.5万。四平辖铁东区、铁西区、公主岭市、双辽市、梨树县、伊通县,辽河农垦管理区,1个国家级经济技术开发区,5个省级经济开发区。四平是东北军事重地,被誉为吉林省的“南大门”。四平曾获国家卫生城市、国家园林城市、全国城市社区建设示范市、全国双拥模范城市、全国精神文明建设先进市等称号,是中国最具投资潜力中小城市20强、第五批中国金融生态城市、全国首批成长型创业之城,东北三大粮仓之一。四平是多民族聚居城市,是满族的发祥地之一。四平还是一座“英雄城”,解放战争中,“四战四平”战役名遐中外,四平被誉为“东方马德里”,是红色旅游第26条线路的第1站。2016年,全市实现地区生产总值1205.0亿元,按可比价格计算,比上年增长3.1%。其中,第一产业实现增加值301.8亿元,增长3.5%;第二产业实现增加值479.8亿元,下降2.1%;第三产业实现增加值423.4亿元,增长10.2%。人均生产总值达37026元。经济结构进一步优化,一、二、三产业占生产总值的比重为25.0:39.8:35.2。规模以上工业万元增加值综合能源消耗(等价值)降低11.2%。全年全市一般公共预算全口径财政收入107.1亿元,比上年增长4.9%。其中,一般公共预算地方级财政收入63.4亿元,比上年增长1.9%

“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善,人才、技术、资本等要素配置持续优化,新兴消费升级加快,新兴产业投资需求旺盛,部分领域国际化拓展加速,产业体系渐趋完备,市场空间日益广阔。但也要看到,我国战略性新兴产业整体创新水平还不高,一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在,一些改革举措和政策措施落实不到位,新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后,还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求,迫切需要加强统筹规划和政策扶持,全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境,创新发展思路,提升发展质量,加快发展壮大一批新兴支柱产业,推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。


三、四平项目可行性研究报告如何编写(参考)


(一)项目基本情况


为了积极响应国家《中国制造2025》和《工业绿色发展规划(2016-2020年)》以及项目建设地关于促进(产品名称)产业发展的政策要求,某某有限公司通过科学调研、合理布局,计划在(建设地点)新建“(产品名称)生产建设项目”;预计总用地面积13573.45平方米(折合约20.35亩),其中:净用地面积13573.45平方米;项目规划总建筑面积22124.72平方米,计容建筑面积22124.72平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数62.04%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率6.41%,固定资产投资强度243.81万元/亩。

根据谨慎财务测算,项目总投资5604.40万元,其中:固定资产投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的88.53%;流动资金642.87万元,占项目总投资的11.47%。在固定资产投资中建筑工程投资1551.20万元,占项目总投资的27.68%;设备购置费1420.95万元,占项目总投资的25.35%;其它投资费用1989.38万元,占项目总投资的35.50%。

项目建成投入正常运营后主要生产(产品名称)产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入5614.00万元,总成本费用4340.48万元,税金及附加22.20万元,利润总额1273.52万元,利税总额1480.76万元,税后净利润955.14万元,达纲年纳税总额525.62万元;达纲年投资利润率22.72%,投资利税率26.42%,投资回报率17.04%,全部投资回收期7.37年,提供就业职位91个,达纲年综合节能量26.53吨标准煤/年,项目总节能率24.26%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。


(二)项目建设必要性分析


新型产业体系运行的逻辑。在这一大功能集成性产业体系下,将以技术革新形成新的生产与需求融合的运行逻辑,其核心是智能互联生产服务系统满足个性化产品与服务需求。具体而言,以消费者需求个性化,集成化,便利化的趋势为起点来看,在消费行为过程中产生相应的消费大数据,这些消费大数据又通过互联网收集,由云计算处理,反映给智能生产系统。智能生产系统一方面反馈工业大数据给云计算处理,完善自身生产系统,另一方面,由智能分析与数据控制服务,经由信息互联互通与物联网状态下的智能互联生产服务系统调整与控制生产线,进而在智能工厂中完成个性化的产品生产与服务,满足消费者需求。


附录:四平项目可行性研究报告编写重点(参考大纲)


第一部分 四平项目总论 


一、四平项目背景 


(一)四平项目名称

(二)四平项目的承办单位

(三)承担可行性研究工作的单位情况

(四)四平项目的主管部门

(五)四平项目建设内容、规模、目标

(六)四平项目建设地点


二、四平项目可行性研究主要结论


在可行性研究中,对四平项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、四平项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:

(一)四平项目产品市场前景

(二)四平项目原料供应问题

(三)四平项目政策保障问题

(四)四平项目资金保障问题

(五)四平项目组织保障问题

(六)四平项目技术保障问题

(七)四平项目人力保障问题

(八)四平项目风险控制问题

(九)四平项目财务效益结论

(十)四平项目社会效益结论

(十一)四平项目可行性综合评价


三、主要技术经济指标表 


在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对四平项目作全貌了解。 


四、存在问题及建议 


对可行性研究中提出的四平项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。 


第二部分 四平项目建设背景、必要性、可行性 


这一部分主要应说明四平项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及四平项目开展的支撑性条件等等。


一、四平项目建设背景 


(一)国家或行业发展规划

(二)四平项目发起人以及发起缘由


二、四平项目建设必要性 


(一)……

(二)……

(三)……

(四)……


三、四平项目建设可行性


(一)经济可行性

(二)政策可行性

(三)技术可行性

(四)模式可行性

(五)组织和人力资源可行性


第三部分 四平项目产品市场分析


市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个四平项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到四平项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。

 

第四部分 四平项目产品规划方案


一、四平项目产品产能规划方案


二、四平项目产品工艺规划方案


(一)工艺设备选型

(二)工艺说明

(三)工艺流程


第五部分四平项目建设地与土建总规


一、四平项目建设地


二、四平项目土建总规


(一)四平项目厂址及厂房建设

(二)土建总图布置

1、平面布置。列出四平项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序

 和布置方案。

2、竖向布置

(1)场址地形条件

(2)竖向布置方案

(3)场地标高及土石方工程量

3、技术改造四平项目原有建、构筑物利用情况

4、总平面布置图(技术改造四平项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)

5、总平面布置主要指标表

(三)场内外运输

(四)四平项目土建及配套工程

1、四平项目占地

2、四平项目土建及配套工程内容

(五)四平项目土建及配套工程造价

(六)四平项目其他辅助工程


第六部分 四平项目环保、节能与劳动安全方案


在四平项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对四平项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设四平项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。


一、四平项目环境保护


(一)四平项目环境保护设计依据

(二)四平项目环境保护措施

(三)四平项目环境保护评价


二、四平项目资源利用及能耗分析


(一)四平项目资源利用及能耗标准

(二)四平项目资源利用及能耗分析


三、四平项目节能方案


(一)四平项目节能设计依据

(二)四平项目节能分析


四、四平项目消防方案


(一)四平项目消防设计依据

(二)四平项目消防措施

(三)火灾报警系统

(四)灭火系统

(五)消防知识教育


五、四平项目劳动安全卫生方案


(一)四平项目劳动安全设计依据

(二)四平项目劳动安全保护措施


第七部分 四平项目组织和劳动定员 


在可行性研究报告中,根据四平项目规模、四平项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。 


一、四平项目组织 


(一)组织形式

(二)工作制度


二、四平项目劳动定员和人员培训 


(一)劳动定员

(二)年总工资和职工年平均工资估算

(三)人员培训及费用估算


第八部分 四平项目实施进度安排 


四平项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。四平项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设四平项目到四平项目达到正常生产这段时期,这一时期包括四平项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将四平项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。 


第九部分 四平项目财务评价分析


一、四平项目总投资估算


四平项目可行性研究报告总投资估算 


二、四平项目资金筹措 


一个建设四平项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。四平项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设四平项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明: 

(一)资金来源

(二)四平项目筹资方案


三、四平项目投资使用计划


(一)投资使用计划

(二)借款偿还计划


四、四平项目财务评价说明


五、四平项目总成本费用估算


四平项目可行性研究报告总成本费用估算 


六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算


七、损益及利润分配估算


八、现金流估算


(一)四平项目投资现金流估算

四平项目可行性研究报告投资现金流估算 

(二)四平项目资本金现金流估算

四平项目可行性研究报告资本金现金流估算 


九、不确定性分析 


在对建设四平项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对四平项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对四平项目经济评价指标的影响,以确定四平项目的可靠性,这就是不确定性分析。根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视四平项目情况而定。 


第十部分 四平项目财务效益、经济和社会效益评价 


在建设四平项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断四平项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设四平项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明 


一、财务评价 


财务评价是考察四平项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设四平项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断四平项目在财务上是否可行。

(一)财务净现值

财务净现值是指把四平项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(四平项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察四平项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。

四平项目可行性研究报告财务净现值 

(二)财务内部收益率(FIRR)

财务内部收益率是指四平项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使四平项目的财务净现值等于零时的折现率。财务内部收益率是反映四平项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,四平项目可行。

(三)投资回收期Pt

投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例:

(l)计算公式

 动态投资回收期的计算在实际应用中根据四平项目的现金流量表,用下列近似公式计算:

Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值

(2)评价准则

1)Pt≤Pc(基准资回收期)时,说明四平项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的;

2)Pt>Pc时,则四平项目(或方案)不可行,应予拒绝。

(四)四平项目投资收益率ROI

四平项目投资收益率是指四平项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与四平项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。

(五)四平项目投资利税率

四平项目投资利税率是指四平项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与四平项目总投资的比率,计算公式为:

投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%

投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,四平项目在财务上可考虑接受。

(六)四平项目资本金净利润率(ROE)

四平项目资本金净利润率是指四平项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与四平项目资本金(EC)的比率。四平项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用四平项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。


二、国民经济评价 


国民经济评价是四平项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑四平项目取舍的重要依据。建设四平项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算四平项目对国民经济的净贡献,评价四平项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据四平项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的四平项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。 


三、社会效益和社会影响分析 


在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对四平项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。 


第十一部分 四平项目风险分析及风险防控


一、建设风险分析及防控措施


二、法律政策风险及防控措施


三、市场风险及防控措施


四、筹资风险及防控措施


第十二部分 四平项目可行性研究结论与建议 


一、结论与建议 


根据前面各节的研究分析结果,对四平项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有: 

1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见

2、对主要的对比方案进行说明

3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

4、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见

5、对不可行的四平项目,提出不可行的主要问题及处理意见

6、可行性研究中主要争议问题的结论


四平项目可行性研究报告(立项申请)

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